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Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
21.07%
1년 추정 수익률
30.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.05%
1년 예상 수익률
+30.58%
3년 예상 수익률
+73.84%
5년 예상 수익률
+67.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
+US$1.29억
(+18%)
자금 흐름
+US$3.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.6%
보유액
503
신규
72
증가
206
축소
184
청산됨
34
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$3301만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$3089만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$2130만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$215만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$52.5만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$52.3만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$52.2만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.73% |
| 2 | 정보기술 | 13.88% |
| 3 | 금융 | 5.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.16% |
| 5 | 헬스케어 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
US$9107억
| US$166만 | 0.2% |
5,942
+1,564
| +36% | +US$48.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$165만 | 0.19% |
2,409
-114
| -5% | -US$7.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$697억
| US$159만 | 0.19% |
4,096
+1,877
| +85% | +US$102만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
79
Mastercard
MA
US$5575억
| US$159만 | 0.19% |
3,149
+47
| +2% | +US$2.34만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
80
Bank of New York Mellon
BNY
US$1004억
| US$156만 | 0.18% |
10,839
-678
| -6% | -US$9.27만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
81
Monolithic Power Systems
MPWR
US$582억
| US$152만 | 0.18% |
1,096
-128
| -10% | -US$19.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
82
Ecolab
ECL
US$845억
| US$151만 | 0.18% |
5,440
-257
| -5% | -US$6.77만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
83
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488억
| US$151만 | 0.18% |
3,945
+429
| +12% | +US$17만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
84
Rocket Lab Corp
RKLB
US$377억
| US$146만 | 0.17% |
14,382
-1,381
| -9% | -US$13.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$389억
| US$145만 | 0.17% |
24,025
+1,258
| +6% | +US$7.53만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
86
Texas Instruments
TXN
US$2818억
| US$144만 | 0.17% |
4,916
+366
| +8% | +US$10.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
87
UnitedHealth
UNH
US$3647억
| US$144만 | 0.17% |
3,451
+102
| +3% | +US$3.78만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
88
SAP
SAP
US$2687억
| US$144만 | 0.17% |
9,478
+1,357
| +17% | +US$23.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
89
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$141만 | 0.17% |
10,399
+1,412
| +16% | +US$21.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
90
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$140만 | 0.17% |
6,000
+692
| +13% | +US$16.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
91
CrowdStrike
CRWD
US$2641억
| US$140만 | 0.16% |
7,400
-260
| -3% | -US$3.69만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
92
Adobe
ADBE
US$963억
| US$140만 | 0.16% |
3,728
+1,764
| +90% | +US$41.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
93
TJX Companies
TJX
US$1554억
| US$138만 | 0.16% |
18,380
+8,885
| +94% | +US$140만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
94
Cisco
CSCO
US$4273억
| US$138만 | 0.16% |
11,873
-402
| -3% | -US$4.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
95
Fastenal
FAST
US$602억
| US$137만 | 0.16% |
28,444
+5,307
| +23% | +US$24.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
96
Automatic Data Processing
ADP
US$1133억
| US$136만 | 0.16% |
6,056
+369
| +6% | +US$7.89만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
97
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.9억
| US$135만 | 0.16% |
60,399
+9,688
| +19% | +US$24.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
98
KLA
KLAC
US$2172억
| US$133만 | 0.16% |
4,384
-346
| -7% | -US$6.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
99
Welltower
WELL
US$1715억
| US$132만 | 0.16% |
5,830
-93
| -2% | -US$1.97만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
100
Fortinet
FTNT
US$995억
| US$130만 | 0.15% |
8,469
+204
| +2% | +US$2.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HCP
Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.48억 상당의 503개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.19억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.69억 규모를 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 206개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, 144,811주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Freedom 100 Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$215만 규모 줄였어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 144,811주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$8.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.