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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
848 Mio. $
Umschlag
21,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+369 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
43,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,6 %
Position
503
Neu
72
Aufgestockt
206
Reduziert
184
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+30,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+524.823 $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+522.970 $ |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+521.847 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+520.399 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,73 % |
| 2 | Technologie | 13,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,2 % |
5.942
+1.564
| +36 % | +485.697 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,65 Mio. $ | 0,19 % |
2.409
-114
| -5 % | -75.997 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,19 % |
4.096
+1.877
| +85 % | +1,02 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
79
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,19 % |
3.149
+47
| +2 % | +23.435 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
80
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,18 % |
10.839
-678
| -6 % | -92.701 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
81
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,18 % |
1.096
-128
| -10 % | -192.179 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
82
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,18 % |
5.440
-257
| -5 % | -67.687 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
83
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,18 % |
3.945
+429
| +12 % | +170.020 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
84
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,17 % |
14.382
-1.381
| -9 % | -137.595 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,17 % |
24.025
+1.258
| +6 % | +75.290 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
86
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,17 % |
4.916
+366
| +8 % | +101.538 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
87
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,17 % |
3.451
+102
| +3 % | +37.806 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
88
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,17 % |
9.478
+1.357
| +17 % | +231.432 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
89
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,17 % |
10.399
+1.412
| +16 % | +211.131 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
90
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
6.000
+692
| +13 % | +161.188 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
91
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
7.400
-260
| -3 % | -36.939 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
92
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
3.728
+1.764
| +90 % | +417.888 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
93
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,16 % |
18.380
+8.885
| +94 % | +1,4 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
94
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,16 % |
11.873
-402
| -3 % | -42.041 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
95
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,16 % |
28.444
+5.307
| +23 % | +240.870 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
96
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,16 % |
6.056
+369
| +6 % | +78.873 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
97
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,93 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,16 % |
60.399
+9.688
| +19 % | +247.292 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
98
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,16 % |
4.384
-346
| -7 % | -68.686 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
99
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,16 % |
5.830
-93
| -2 % | -19.661 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
100
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
8.469
+204
| +2 % | +23.574 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ellevest Inc 503 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 719 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Ellevest Inc investierte 369 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 206 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Freedom 100 Emerging Markets ETF; sie wurde auf 2,15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q2 2026 war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q2 2026 entfiel auf Freedom 100 Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.823 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 72 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 848 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .