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Parr McKnight Wealth Management Group

Parr McKnight Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 845 Mio. $ Umschlag 4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
845 Mio. $
AUM-Wachstum
+805.791 $
Kapitalfluss
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,87 %
Position
225
Neu
6
Aufgestockt
70
Reduziert
113
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+3,37 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+2,98 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,92 Mio. $
4
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+2,71 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+3,18 Mio. $
2
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+3,12 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,91 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+2,83 Mio. $
5
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+2,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,19 %
2 Technologie 19,84 %
3 Finanzwesen 8,77 %
4 Gesundheitswesen 6,92 %
5 Industrie 5,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
42,9 Mio. $ 5,08 %
56.005
+265
+0,5 % +202.222 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
38 Mio. $ 4,49 %
113.960
-7.068
-6 % -2,27 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
37,3 Mio. $ 4,41 %
72.677
-4.718
-6 % -2,18 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
19,1 Mio. $ 2,25 %
26.271
-814
-3 % -508.063 $
2024 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,12 %
184.551
+8.303
+5 % +819.632 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
16,3 Mio. $ 1,93 %
47.460
-1.154
-2 % -400.515 $
2024 Q4
7 Quartale
BOND-Symbol
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,69 %
163.805
+6.414
+4 % +578.506 $
2025 Q1
6 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
14,1 Mio. $ 1,67 %
40.141
-1.581
-4 % -595.179 $
2024 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,62 %
195.316
+4.305
+2 % +310.287 $
2024 Q4
7 Quartale
ADI-Symbol
10
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,61 %
34.291
-1.247
-4 % -469.742 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,61 %
41.045
-3.138
-7 % -1,1 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,57 %
50.036
-2.391
-5 % -630.791 $
2024 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
13 Mio. $ 1,54 %
160.044
+19.447
+14 % +1,56 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IUSB-Symbol
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,49 %
286.432
-484
-0,2 % -21.937 $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,43 %
153.784
-7.071
-4 % -575.147 $
2024 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,32 %
103.468
-6.023
-6 % -678.560 $
2024 Q4
7 Quartale
ECL-Symbol
17
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,29 %
39.629
+12.118
+44 % +3,37 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,24 %
137.041
+24.612
+22 % +1,9 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
429 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,11 %
45.868
-252
-0,5 % -49.620 $
2024 Q4
7 Quartale
GSLC-Symbol
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,1 %
63.850
-301
-0,5 % -43.630 $
2024 Q4
7 Quartale
BNDX-Symbol
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
9,24 Mio. $ 1,09 %
197.038
+7.392
+4 % +351.892 $
2025 Q1
6 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,07 %
126.077
+4.406
+4 % +332.475 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
9,01 Mio. $ 1,07 %
7.785
-133
-2 % -156.940 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,03 %
147.092
-5.407
-4 % -322.842 $
2024 Q4
7 Quartale
PYLD-Symbol
25
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
8,24 Mio. $ 0,98 %
324.570
+12.910
+4 % +336.553 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Power Corp of Canada Montreal, Quebec, Canada 843 Mio. $ AUM 39,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kora Management
Kora Management Brooklyn, New York 843 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Bank (Virginia)
United Bank (Virginia) Vienna, Virginia 853 Mio. $ AUM 34,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimension Capital Management
Dimension Capital Management Coral Gables, Florida 854 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talon Private Wealth
Talon Private Wealth The Villages, Florida 855 Mio. $ AUM
HHLR Advisors
HHLR Advisors Grand Cayman, Cayman Islands 832 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Financial Advisors
American Financial Advisors Marietta, Georgia 831 Mio. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parr McKnight Wealth Management Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Parr McKnight Wealth Management Group 225 Positionen im Wert von 845 Mio. $, ein Anstieg um 0,1 % gegenüber 844 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Parr McKnight Wealth Management Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 225 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Parr McKnight Wealth Management Group im Q3 2026 war Keysight: 8.221 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
  • Parr McKnight Wealth Management Group hat seine Position in Ecolab in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parr McKnight Wealth Management Group im Q3 2026 entfiel auf Fastenal und belief sich schätzungsweise auf 3,18 Mio. $.
  • Parr McKnight Wealth Management Group hat seine Position in Terex im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parr McKnight Wealth Management Group machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 845 Mio. $ aus.
  • Parr McKnight Wealth Management Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Parr McKnight Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,1 % auf 845 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parr McKnight Wealth Management Group für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .