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American Financial Advisors

American Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 831 Mio. $ Umschlag 12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
831 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,6 Mio. $
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,28 %
Position
175
Neu
16
Aufgestockt
48
Reduziert
89
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRNJ-Symbol
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
+11,9 Mio. $
2
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+10,2 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,72 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,5 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+14,1 Mio. $
2
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+9,1 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,42 Mio. $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+5,24 Mio. $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,84 %
2 Finanzwesen 5,12 %
3 Technologie 2,53 %
4 Gesundheitswesen 2,08 %
5 Industrie 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
88,4 Mio. $ 10,64 %
120.032
-7.879
-6 % -5,42 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VIGI-Symbol
2
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
43,6 Mio. $ 5,25 %
467.369
+14.143
+3 % +1,31 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
IWB-Symbol
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
43,3 Mio. $ 5,22 %
105.848
-2.480
-2 % -982.866 $
2018 Q4
30 Quartale
VBK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
41,8 Mio. $ 5,03 %
114.217
-3.495
-3 % -1,19 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
41,1 Mio. $ 4,94 %
82.084
+3.059
+4 % +1,47 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
40,2 Mio. $ 4,83 %
169.693
-3.384
-2 % -777.035 $
2018 Q4
30 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
36,1 Mio. $ 4,34 %
436.396
+20.795
+5 % +1,72 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
35,6 Mio. $ 4,28 %
450.216
+19.007
+4 % +1,5 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
FTCS-Symbol
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
35 Mio. $ 4,21 %
372.428
+11.497
+3 % +1,07 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
29,5 Mio. $ 3,55 %
930.420
-444.734
-32 % -14,1 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
27,5 Mio. $ 3,31 %
341.288
+9.416
+3 % +729.986 $
2022 Q1
17 Quartale
XLV-Symbol
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
26 Mio. $ 3,13 %
164.162
+3.662
+2 % +544.793 $
2018 Q4
30 Quartale
CGCB-Symbol
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,21 %
701.386
+9.881
+1 % +259.260 $
2024 Q1
9 Quartale
CIBR-Symbol
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,14 %
198.104
-2.288
-1 % -175.597 $
2022 Q3
15 Quartale
SLYV-Symbol
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,12 %
161.395
-88.312
-35 % -9,1 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
LMBS-Symbol
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
17 Mio. $ 2,05 %
341.860
-1.904
-0,6 % -94.961 $
2022 Q3
15 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
15 Mio. $ 1,8 %
12.501
-189
-1 % -193.108 $
2018 Q4
30 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
15 Mio. $ 1,8 %
194.164
-10.525
-5 % -772.263 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHA-Symbol
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,63 %
374.988
-14.681
-4 % -485.134 $
2018 Q4
30 Quartale
JPIE-Symbol
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,59 %
286.634
+25.352
+10 % +1,17 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GRNJ-Symbol
21
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
480 Mio. $
12,5 Mio. $ 1,51 %
+399.037
Neu +11,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
22
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,46 %
129.104
-3.151
-2 % -237.875 $
2022 Q3
15 Quartale
GRNY-Symbol
23
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,28 %
+385.033
Neu +10,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLRE-Symbol
24
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,28 %
241.154
+2.437
+1 % +107.163 $
2020 Q1
25 Quartale
JPST-Symbol
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,27 %
208.413
-5.130
-2 % -259.126 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Compass Financial Management
Compass Financial Management Tampa, Florida 829 Mio. $ AUM
Sharkey, Howes & Javer
Sharkey, Howes & Javer Denver, Colorado 829 Mio. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von American Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt American Financial Advisors 175 Positionen im Wert von 831 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 750 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von American Financial Advisors für Q2 2026 weist 16 neu, 48 erhöht, 89 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF: 399.037 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von American Financial Advisors im Q2 2026 war Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF: 399.037 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • American Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von American Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
  • American Financial Advisors hat seine Position in Merck im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.945 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von American Financial Advisors machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 831 Mio. $ aus.
  • American Financial Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von American Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 831 Mio. $.

Auf Grundlage der von American Financial Advisors für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .