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American Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.31억
회전율
12.57%
1년 추정 수익률
21.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.18%
1년 예상 수익률
+21.38%
3년 예상 수익률
+52.74%
5년 예상 수익률
+43.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.31억
AUM 성장
+US$8156만
(+11%)
자금 흐름
-US$871만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.28%
보유액
175
신규
16
증가
48
축소
89
청산됨
6
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$1192만 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$1024만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$150만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1411만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$910만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$542만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$524만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.84% |
| 2 | 금융 | 5.12% |
| 3 | 정보기술 | 2.53% |
| 4 | 헬스케어 | 2.08% |
| 5 | 산업재 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$8839만 | 10.64% |
120,032
-7,879
| -6% | -US$542만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.6억
| US$4364만 | 5.25% |
467,369
+14,143
| +3% | +US$131만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$4334만 | 5.22% |
105,848
-2,480
| -2% | -US$98.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$4177만 | 5.03% |
114,217
-3,495
| -3% | -US$119만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$4107만 | 4.94% |
82,084
+3,059
| +4% | +US$147만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$4015만 | 4.83% |
169,693
-3,384
| -2% | -US$77.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$3607만 | 4.34% |
436,396
+20,795
| +5% | +US$172만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$3558만 | 4.28% |
450,216
+19,007
| +4% | +US$150만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$79.6억
| US$3498만 | 4.21% |
372,428
+11,497
| +3% | +US$107만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$2950만 | 3.55% |
930,420
-444,734
| -32% | -US$1411만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$2750만 | 3.31% |
341,288
+9,416
| +3% | +US$73만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$2605만 | 3.13% |
164,162
+3,662
| +2% | +US$54.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.7억
| US$1836만 | 2.21% |
701,386
+9,881
| +1% | +US$25.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$179억
| US$1780만 | 2.14% |
198,104
-2,288
| -1% | -US$17.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.1억
| US$1761만 | 2.12% |
161,395
-88,312
| -35% | -US$910만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$1702만 | 2.05% |
341,860
-1,904
| -0.6% | -US$9.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$1499만 | 1.8% |
12,501
-189
| -1% | -US$19.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$1497만 | 1.8% |
194,164
-10,525
| -5% | -US$77.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$1355만 | 1.63% |
374,988
-14,681
| -4% | -US$48.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$1320만 | 1.59% |
286,634
+25,352
| +10% | +US$117만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.65억
| US$1255만 | 1.51% |
+399,037
| 신규 | +US$1192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$1209만 | 1.46% |
129,104
-3,151
| -2% | -US$23.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
23
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.4억
| US$1065만 | 1.28% |
+385,033
| 신규 | +US$1024만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79억
| US$1062만 | 1.28% |
241,154
+2,437
| +1% | +US$10.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$1054만 | 1.27% |
208,413
-5,130
| -2% | -US$25.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
American Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, American Financial Advisors 측은 US$8.31억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
American Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 48개 증가, 89개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF 주식으로, 399,037주를 보유했으며 가치는 US$1255만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1411만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- American Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF 주식으로, US$1255만 상당의 399,037주를 매수했어요.
- American Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$172만 규모예요.
- American Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1411만예요.
- American Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- American Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.31억 중 52% 비중을 차지해요.
- American Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- American Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$8.31억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 American Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.