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Gilbert & Cook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.69억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
21.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.04%
1년 예상 수익률
+21.29%
3년 예상 수익률
+63.19%
5년 예상 수익률
+64.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.69억
AUM 성장
+US$9473만
(+12%)
자금 흐름
+US$396만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.13%
보유액
238
신규
17
증가
108
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$345만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$161만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$123만 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$123만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$97.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$143만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$134만 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$131만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$97.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.55% |
| 2 | 정보기술 | 5.35% |
| 3 | 금융 | 4.65% |
| 4 | 산업재 | 3.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.07억 | 23.8% |
276,102
-1,172
| -0.4% | -US$85.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$9403만 | 10.82% |
508,409
-7,958
| -2% | -US$143만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8828만 | 10.16% |
1,239,039
-13,969
| -1% | -US$97.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$7554만 | 8.69% |
1,007,790
+6,586
| +0.7% | +US$47.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$6270만 | 7.22% |
854,157
+46,980
| +6% | +US$345만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$3757만 | 4.32% |
340,536
-4,563
| -1% | -US$48만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
7
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$6.91억
| US$3511만 | 4.04% |
723,059
+26,422
| +4% | +US$123만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1314만 | 1.51% |
65,675
+345
| +0.5% | +US$7.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1158만 | 1.33% |
32,780
-2,925
| -8% | -US$105만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1076만 | 1.24% |
35,808
-715
| -2% | -US$20.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
11
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$732만 | 0.84% |
394,800
-47,356
| -11% | -US$88.4만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$703만 | 0.81% |
16,481
-6
| -0% | -US$2.47천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$631만 | 0.73% |
26,459
-1,190
| -4% | -US$29.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$581만 | 0.67% |
20,088
+4,296
| +27% | +US$123만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$498만 | 0.57% |
11,836
+143
| +1% | +US$5.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$410만 | 0.47% |
11,085
-490
| -4% | -US$17.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$407만 | 0.47% |
46,324
+1,554
| +3% | +US$13.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$396만 | 0.46% |
36,807
-975
| -3% | -US$10.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$392만 | 0.45% |
5,252
-55
| -1% | -US$3.99만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$359만 | 0.41% |
9,618
-26
| -0.3% | -US$1.05만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$298만 | 0.34% |
5,956
-81
| -1% | -US$3.89만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$297만 | 0.34% |
21,749
-69
| -0.3% | -US$1.03만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$284만 | 0.33% |
36,887
-771
| -2% | -US$5.66만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$267만 | 0.31% |
8,168
+26
| +0.3% | +US$8.07천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$254만 | 0.29% |
6,716
+2,405
| +56% | +US$96.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
MO
Gilbert & Cook의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gilbert & Cook는 US$8.69억 상당의 238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.74억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Gilbert & Cook의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 108개 증가, 68개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell으로, 3,357주를 보유했으며 가치는 US$145만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Top 200 ETF으로, 추정 금액은 US$143만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$145만 상당의 3,357주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gilbert & Cook로, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Top 200 ETF이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Gilbert & Cook는 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.69억 중 73%를 차지해요.
- Gilbert & Cook는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Gilbert & Cook의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Gilbert & Cook의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.