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Gilbert & Cook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.69억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
21.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.12%
1년 예상 수익률
+21.29%
3년 예상 수익률
+63.19%
5년 예상 수익률
+64.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.83억
AUM 성장
+US$4007만
(+16%)
자금 흐름
+US$3522만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.27%
보유액
147
신규
71
증가
50
축소
18
청산됨
3
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$159만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$147만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$132만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$125만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$123만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$156만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$149만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$83.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$79만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$64.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.66% |
| 2 | 금융 | 6.84% |
| 3 | 산업재 | 5.79% |
| 4 | 정보기술 | 2.4% |
| 5 | 헬스케어 | 1.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$4154만 | 14.68% |
170,673
+5,045
| +3% | +US$122만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$2557만 | 9.04% |
532,336
+25,932
| +5% | +US$123만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$2396만 | 8.47% |
192,499
+8,466
| +5% | +US$104만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$2012만 | 7.11% |
245,873
+17,956
| +8% | +US$147만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$1555만 | 5.5% |
376,367
-5,583
| -1% | -US$22.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$1194만 | 4.22% |
107,956
+14,875
| +16% | +US$159만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$1118만 | 3.95% |
79,367
+5,224
| +7% | +US$72.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$1103만 | 3.9% |
270,182
+32,580
| +14% | +US$132만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1008만 | 3.56% |
88,835
-2,764
| -3% | -US$31.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$808만 | 2.85% |
147,108
+11,954
| +9% | +US$65.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$805만 | 2.84% |
96,679
+5,748
| +6% | +US$47.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
US$32억
| US$766만 | 2.71% |
209,276
+10,712
| +5% | +US$40.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$624만 | 2.21% |
118,508
+6,792
| +6% | +US$35.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11억
| US$470만 | 1.66% |
186,743
-1,007
| -0.5% | -US$2.52만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151억
| US$468만 | 1.65% |
180,962
+27,742
| +18% | +US$71.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$312만 | 1.1% |
87,448
-260
| -0.3% | -US$9.19천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49억
| US$280만 | 0.99% |
74,210
+10,033
| +16% | +US$37.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$255만 | 0.9% |
45,997
+4,862
| +12% | +US$26만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$117억
| US$247만 | 0.87% |
71,893
-8,026
| -10% | -US$27.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
SNLN
20
상장폐지됨
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| US$232만 | 0.82% |
126,085
+41,472
| +49% | +US$76.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.25억
| US$203만 | 0.72% |
89,360
+6,935
| +8% | +US$15.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$198만 | 0.7% |
56,960
+2,180
| +4% | +US$7.53만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$188만 | 0.66% |
68,314
+37,960
| +125% | +US$105만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$162만 | 0.57% |
23,497
+11,904
| +103% | +US$81.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
MON
25
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$158만 | 0.56% |
13,310
+900
| +7% | +US$10.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
MO
LCM
Gilbert & Cook의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Gilbert & Cook 측은 US$2.83억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.43억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Gilbert & Cook 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$3522만 규모를 투입해 신규 포지션 71개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 19,226주를 보유했으며 가치는 US$124만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$149만 규모 줄였어요.
- Gilbert & Cook의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, US$124만 상당의 19,226주를 매수했어요.
- Gilbert & Cook 측이 2017년 2분기에 United Parcel Service 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- Gilbert & Cook의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- Gilbert & Cook 측은 2017년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gilbert & Cook의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 63% 비중을 차지해요.
- Gilbert & Cook 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Gilbert & Cook의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.83억에 이르렀어요.
2017년 7월 20일에 제출된 Gilbert & Cook의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.