SIR Capital Management 포트폴리오 보유 종목

SIR Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, SIR Capital Management의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$8.7억였으며 전 분기 US$10.7억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.

SIR Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.55억을 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Suncor Energy으로, 추정 US$2873만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 72%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 소재입니다.

시장 흐름에 역행해, SIR Capital Management는 ExxonMobil에 US$7729만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• SIR Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$7729만 상당의 565,295주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SIR Capital Management로, 추정 증가액은 US$3324만 규모예요.
• SIR Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oneok이며, 추정 감소액은 US$3484만예요.
• SIR Capital Management는 2026년 2분기에 Suncor Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2873만 규모의 포지션을 정리했어요.
• SIR Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.7억 중 45%를 차지해요.
• SIR Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 28개를 청산했어요.
• SIR Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$8.7억가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 SIR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.