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SCM
SIR Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 870 mi
Giro
43,93%
Retorno est. (1 ano)
51,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,05%
Retorno est. (1 ano)
+51,93%
Retorno est. (3 anos)
+71,1%
Retorno est. (5 anos)
+171,98%
Retorno est. (10 anos)
+411,96%
AUM
US$ 870 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 201 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 155 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,1%
Posição
107
Nova
19
Aumentada
25
Reduzida
32
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 84,6 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 33,2 mi |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 30,6 mi |
| 4 |
Tenaris
TS
|
+US$ 22,4 mi |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$ 34,8 mi |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 28,7 mi |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 28,6 mi |
| 4 |
Kinetik
KNTK
|
+US$ 28,5 mi |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 27,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 71,26% |
| 2 | Industriais | 11,33% |
| 3 | Materiais | 6,3% |
| 4 | Tecnologia | 5,32% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 77,3 mi | 8,88% |
+565.295
| Nova | +US$ 84,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 72,3 mi | 8,31% |
1.749.854
+717.118
| +69% | +US$ 33,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 60,6 mi | 6,96% |
3.289.106
+1.084.418
| +49% | +US$ 21,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 37,7 mi | 4,33% |
716.400
+80.375
| +13% | +US$ 4,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 32,4 mi | 3,72% |
+124.319
| Nova | +US$ 30,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 29 mi | 3,33% |
825.364
-418.793
| -34% | -US$ 15,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 21,3 mi | 2,45% |
234.043
-176.690
| -43% | -US$ 16,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 21 mi | 2,41% |
50.469
+13.970
| +38% | +US$ 5,34 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Tenaris
TS
US$ 30 bi
| US$ 20,5 mi | 2,35% |
+368.588
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
| US$ 20,4 mi | 2,34% |
342.632
+168.732
| +97% | +US$ 10,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 19,4 mi | 2,23% |
81.344
+55.553
| +215% | +US$ 13,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Delek US
DK
US$ 4,69 bi
| US$ 18,5 mi | 2,12% |
363.287
+49.233
| +16% | +US$ 2,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 16,7 mi | 1,92% |
674.191
-802.309
| -54% | -US$ 22,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 15,2 mi | 1,75% |
172.620
+117.820
| +215% | +US$ 8,49 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 14,6 mi | 1,68% |
54.424
-9.000
| -14% | -US$ 2,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Viper Energy
VNOM
US$ 8,75 bi
| US$ 14,2 mi | 1,63% |
+334.100
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Imperial Oil
IMO
US$ 64,8 bi
| US$ 13,4 mi | 1,54% |
+119.300
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 13 mi | 1,5% |
207.100
-351.594
| -63% | -US$ 22,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 12,8 mi | 1,47% |
120.100
-16.500
| -12% | -US$ 2,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| US$ 12 mi | 1,38% |
835.863
-67.267
| -7% | -US$ 1,05 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 11,8 mi | 1,36% |
+72.900
| Nova | +US$ 8,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
California Resources
CRC
US$ 4,83 bi
| US$ 11,5 mi | 1,33% |
218.438
+29.738
| +16% | +US$ 1,83 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 11,4 mi | 1,31% |
33.987
-1.795
| -5% | -US$ 569 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 11,3 mi | 1,29% |
83.342
+50.327
| +152% | +US$ 8,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
nVent Electric
NVT
US$ 23 bi
| US$ 11,2 mi | 1,29% |
66.088
-957
| -1% | -US$ 149 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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MO
Revisão da carteira de SIR Capital Management no T2 2026
No T2 2026, SIR Capital Management detinha 107 posições no valor de US$ 870 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 1,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
SIR Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 155 mi em T2 2026, encerrando 28 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi Suncor Energy, uma posição estimada em US$ 28,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Materiais.
Na contramão da tendência, SIR Capital Management abriu uma nova posição em ExxonMobil no valor de US$ 77,3 mi.
- A maior compra de SIR Capital Management no T2 2026 foi ExxonMobil: 565.295 ações no valor de US$ 77,3 mi.
- SIR Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 33,2 mi.
- A maior redução de SIR Capital Management em T2 2026 foi em Oneok, com um corte estimado de US$ 34,8 mi.
- SIR Capital Management encerrou totalmente sua posição em Suncor Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,7 mi.
- As dez maiores posições de SIR Capital Management representam 45% de sua carteira de US$ 870 mi no T2 2026.
- SIR Capital Management abriu 19 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de SIR Capital Management caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 870 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SIR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.