Estamos no ar no !
Saiba mais
EWA
Encompass Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 676 mi
Giro
13,93%
Retorno est. (1 ano)
20,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+20,47%
Retorno est. (3 anos)
+68,74%
Retorno est. (5 anos)
+68,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 676 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 348 mi
(+106%)
Fluxo de capital
+US$ 349 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
51,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,79%
Posição
122
Nova
13
Aumentada
105
Reduzida
–
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 51,5 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 42,4 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 30,4 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 18,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 263 mil |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$ 212 mil |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
NuScale Power
SMR
|
+US$ 108 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,36% |
| 2 | Tecnologia | 12,29% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,4% |
| 5 | Energia | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 105 mi | 15,56% |
739.776
+371.333
| +101% | +US$ 51,5 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 81,1 mi | 11,99% |
355.202
+181.644
| +105% | +US$ 42,4 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 57,9 mi | 8,56% |
597.636
+308.214
| +106% | +US$ 30,4 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 40,5 mi | 5,99% |
297.884
+151.317
| +103% | +US$ 21,9 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 33,4 mi | 4,94% |
464.640
+240.426
| +107% | +US$ 18,1 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25,2 mi | 3,73% |
75.696
+38.126
| +101% | +US$ 12,2 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 23,5 mi | 3,48% |
467.154
+238.717
| +105% | +US$ 12 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 17,4 mi | 2,57% |
214.162
+111.372
| +108% | +US$ 8,96 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17 mi | 2,52% |
33.228
+17.392
| +110% | +US$ 8,04 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,6 mi | 2,45% |
234.674
+118.316
| +102% | +US$ 8,49 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 16,5 mi | 2,44% |
195.398
+101.494
| +108% | +US$ 8,63 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 14,7 mi | 2,18% |
91.598
+39.099
| +74% | +US$ 6,41 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 13,7 mi | 2,02% |
160.052
+84.307
| +111% | +US$ 7,03 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 11,8 mi | 1,74% |
35.916
+17.876
| +99% | +US$ 5,58 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 9,8 mi | 1,45% |
105.872
+53.036
| +100% | +US$ 4,73 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 9,1 mi | 1,35% |
56.482
+28.251
| +100% | +US$ 4,67 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 7,78 mi | 1,15% |
35.294
+19.713
| +127% | +US$ 4,45 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,77 mi | 1,15% |
10.142
+4.925
| +94% | +US$ 3,76 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,35 mi | 1,09% |
29.496
+14.829
| +101% | +US$ 3,77 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,87 mi | 1,02% |
87.620
+43.772
| +100% | +US$ 3,56 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 6,77 mi | 1% |
133.970
+85.149
| +174% | +US$ 4,33 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,51 mi | 0,96% |
28.498
+14.905
| +110% | +US$ 3,2 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 6,5 mi | 0,96% |
72.556
+36.935
| +104% | +US$ 3,58 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,12 mi | 0,9% |
21.498
+10.732
| +100% | +US$ 3,2 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,56 mi | 0,82% |
14.600
+7.300
| +100% | +US$ 2,85 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Encompass Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Encompass Wealth Advisors detinha 122 posições avaliadas em US$ 676 mi, alta de 106% em relação a US$ 328 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Encompass Wealth Advisors alocou US$ 349 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 105 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alibaba: 6.168 ações no valor de US$ 663 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Morgan Stanley, com uma venda estimada em US$ 263 mil.
- A maior compra de Encompass Wealth Advisors no T3 2026 foi Alibaba: 6.168 ações no valor de US$ 663 mil.
- Encompass Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 51,5 mi.
- Encompass Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Morgan Stanley no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 263 mil.
- As dez maiores posições de Encompass Wealth Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 676 mi no T3 2026.
- Encompass Wealth Advisors abriu 13 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Encompass Wealth Advisors subiu 106% em relação ao trimestre anterior, para US$ 676 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Encompass Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.