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EWA
Encompass Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 676 M
Rotación
13.93%
Rendimiento estimado a 1 año
20.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 676 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 348 M
(+106%)
Flujo de capital
+USD 349 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
51.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.79%
Posición
122
Nuevas
13
Aumentadas
105
Reducidas
–
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 51.5 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 42.4 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 30.4 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 18.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 263 k |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+USD 212 k |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 206 k |
| 4 |
NuScale Power
SMR
|
+USD 108 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.36% |
| 2 | Tecnología | 12.29% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.4% |
| 5 | Energía | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 105 M | 15.56% |
739,776
+371,333
| +101% | +USD 51.5 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 81.1 M | 11.99% |
355,202
+181,644
| +105% | +USD 42.4 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 57.9 M | 8.56% |
597,636
+308,214
| +106% | +USD 30.4 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 40.5 M | 5.99% |
297,884
+151,317
| +103% | +USD 21.9 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 33.4 M | 4.94% |
464,640
+240,426
| +107% | +USD 18.1 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.2 M | 3.73% |
75,696
+38,126
| +101% | +USD 12.2 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 23.5 M | 3.48% |
467,154
+238,717
| +105% | +USD 12 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 17.4 M | 2.57% |
214,162
+111,372
| +108% | +USD 8.96 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17 M | 2.52% |
33,228
+17,392
| +110% | +USD 8.04 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 16.6 M | 2.45% |
234,674
+118,316
| +102% | +USD 8.49 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 16.5 M | 2.44% |
195,398
+101,494
| +108% | +USD 8.63 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 14.7 M | 2.18% |
91,598
+39,099
| +74% | +USD 6.41 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 13.7 M | 2.02% |
160,052
+84,307
| +111% | +USD 7.03 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 11.8 M | 1.74% |
35,916
+17,876
| +99% | +USD 5.58 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 9.8 M | 1.45% |
105,872
+53,036
| +100% | +USD 4.73 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 9.1 M | 1.35% |
56,482
+28,251
| +100% | +USD 4.67 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 7.78 M | 1.15% |
35,294
+19,713
| +127% | +USD 4.45 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.77 M | 1.15% |
10,142
+4,925
| +94% | +USD 3.76 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.35 M | 1.09% |
29,496
+14,829
| +101% | +USD 3.77 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.87 M | 1.02% |
87,620
+43,772
| +100% | +USD 3.56 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 6.77 M | 1% |
133,970
+85,149
| +174% | +USD 4.33 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.51 M | 0.96% |
28,498
+14,905
| +110% | +USD 3.2 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 6.5 M | 0.96% |
72,556
+36,935
| +104% | +USD 3.58 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.12 M | 0.9% |
21,498
+10,732
| +100% | +USD 3.2 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.56 M | 0.82% |
14,600
+7,300
| +100% | +USD 2.85 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Encompass Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Encompass Wealth Advisors mantenía 122 posiciones por un valor de USD 676 M, un aumento de 106% frente a los USD 328 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Encompass Wealth Advisors destinó USD 349 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 105 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 6,168 acciones con un valor de USD 663 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Morgan Stanley, con una venta estimada de USD 263 k.
- La mayor compra de Encompass Wealth Advisors en T3 2026 fue Alibaba: 6,168 acciones por un valor de USD 663 k.
- Encompass Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 51.5 M.
- Encompass Wealth Advisors cerró por completo su posición en Morgan Stanley en T3 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Encompass Wealth Advisors representan 62% de su cartera de USD 676 M en T3 2026.
- Encompass Wealth Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Encompass Wealth Advisors aumentó 106% respecto al trimestre anterior, hasta USD 676 M.
Según el Informe 13F de Encompass Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.