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EWA
Encompass Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.76억
회전율
13.93%
1년 추정 수익률
20.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+20.47%
3년 예상 수익률
+68.74%
5년 예상 수익률
+68.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.76억
AUM 성장
+US$3.48억
(+106%)
자금 흐름
+US$3.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
51.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.79%
보유액
122
신규
13
증가
105
축소
–
청산됨
4
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$5148만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$4242만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3043만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2190만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1814만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$26.3만 |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$21.2만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$20.6만 |
| 4 |
NuScale Power
SMR
|
+US$10.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.36% |
| 2 | 정보기술 | 12.29% |
| 3 | 임의소비재 | 3.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.4% |
| 5 | 에너지 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1.05억 | 15.56% |
739,776
+371,333
| +101% | +US$5148만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$8109만 | 11.99% |
355,202
+181,644
| +105% | +US$4242만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5790만 | 8.56% |
597,636
+308,214
| +106% | +US$3043만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4052만 | 5.99% |
297,884
+151,317
| +103% | +US$2190만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3343만 | 4.94% |
464,640
+240,426
| +107% | +US$1814만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2521만 | 3.73% |
75,696
+38,126
| +101% | +US$1225만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2353만 | 3.48% |
467,154
+238,717
| +105% | +US$1204만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1738만 | 2.57% |
214,162
+111,372
| +108% | +US$896만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1704만 | 2.52% |
33,228
+17,392
| +110% | +US$804만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1657만 | 2.45% |
234,674
+118,316
| +102% | +US$849만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1650만 | 2.44% |
195,398
+101,494
| +108% | +US$863만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1472만 | 2.18% |
91,598
+39,099
| +74% | +US$641만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$1368만 | 2.02% |
160,052
+84,307
| +111% | +US$703만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1180만 | 1.74% |
35,916
+17,876
| +99% | +US$558만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$981만 | 1.45% |
105,872
+53,036
| +100% | +US$473만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$910만 | 1.35% |
56,482
+28,251
| +100% | +US$467만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$778만 | 1.15% |
35,294
+19,713
| +127% | +US$445만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$777만 | 1.15% |
10,142
+4,925
| +94% | +US$376만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$735만 | 1.09% |
29,496
+14,829
| +101% | +US$377만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$687만 | 1.02% |
87,620
+43,772
| +100% | +US$356만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$677만 | 1% |
133,970
+85,149
| +174% | +US$433만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$651만 | 0.96% |
28,498
+14,905
| +110% | +US$320만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$650만 | 0.96% |
72,556
+36,935
| +104% | +US$358만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$612만 | 0.9% |
21,498
+10,732
| +100% | +US$320만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$556만 | 0.82% |
14,600
+7,300
| +100% | +US$285만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Encompass Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Encompass Wealth Advisors는 US$6.76억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.28억에서 106% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Encompass Wealth Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.49억을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 105개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba으로, 6,168주를 보유했으며 가치는 US$66.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Morgan Stanley이며, 매도 규모는 US$26.3만로 추정돼요.
- Encompass Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$66.3만 상당의 6,168주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Encompass Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$5148만 규모예요.
- Encompass Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Morgan Stanley 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Encompass Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.76억 중 62%를 차지해요.
- Encompass Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Encompass Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 106% 상승해 US$6.76억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Encompass Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.