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EWA

Encompass Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 676 Mio. $ Umschlag 13,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
676 Mio. $
AUM-Wachstum
+348 Mio. $
Kapitalfluss
+349 Mio. $
Kapitalfluss %
51,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,79 %
Position
122
Neu
13
Aufgestockt
105
Reduziert
–
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+51,5 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+42,4 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+30,4 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+21,9 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+18,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+263.181 $
2
COLB-Symbol
Columbia Banking Systems
COLB
+212.331 $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+205.708 $
4
SMR-Symbol
NuScale Power
SMR
+108.387 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,36 %
2 Technologie 12,29 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,79 %
4 Kommunikationsdienste 1,4 %
5 Energie 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
105 Mio. $ 15,56 %
739.776
+371.333
+101 % +51,5 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IVE-Symbol
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
81,1 Mio. $ 11,99 %
355.202
+181.644
+105 % +42,4 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
57,9 Mio. $ 8,56 %
597.636
+308.214
+106 % +30,4 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
40,5 Mio. $ 5,99 %
297.884
+151.317
+103 % +21,9 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
33,4 Mio. $ 4,94 %
464.640
+240.426
+107 % +18,1 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,2 Mio. $ 3,73 %
75.696
+38.126
+101 % +12,2 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
JPST-Symbol
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
23,5 Mio. $ 3,48 %
467.154
+238.717
+105 % +12 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,57 %
214.162
+111.372
+108 % +8,96 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17 Mio. $ 2,52 %
33.228
+17.392
+110 % +8,04 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,45 %
234.674
+118.316
+102 % +8,49 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SCZ-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,44 %
195.398
+101.494
+108 % +8,63 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
ABNB-Symbol
12
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,18 %
91.598
+39.099
+74 % +6,41 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
VOOG-Symbol
13
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,02 %
160.052
+84.307
+111 % +7,03 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,74 %
35.916
+17.876
+99 % +5,58 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
MGK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,45 %
105.872
+53.036
+100 % +4,73 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
MGV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,35 %
56.482
+28.251
+100 % +4,67 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VOOV-Symbol
17
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,15 %
35.294
+19.713
+127 % +4,45 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,15 %
10.142
+4.925
+94 % +3,76 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,35 Mio. $ 1,09 %
29.496
+14.829
+101 % +3,77 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,02 %
87.620
+43.772
+100 % +3,56 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
JMST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1 %
133.970
+85.149
+174 % +4,33 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,51 Mio. $ 0,96 %
28.498
+14.905
+110 % +3,2 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
VNQ-Symbol
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,5 Mio. $ 0,96 %
72.556
+36.935
+104 % +3,58 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,12 Mio. $ 0,9 %
21.498
+10.732
+100 % +3,2 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,82 %
14.600
+7.300
+100 % +2,85 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 676 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ashton Thomas Securities Rochester, New York 677 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cadinha & Co
Cadinha & Co Honolulu, Hawaii 675 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Legacy Advisors
Atlas Legacy Advisors Los Angeles, California 678 Mio. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellwether Advisors
Bellwether Advisors Lincoln, Nebraska 675 Mio. $ AUM 42,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carrera Capital Advisors
Carrera Capital Advisors Troy, Michigan 675 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huber Capital Management
Huber Capital Management El Segundo, California 679 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Encompass Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Encompass Wealth Advisors 122 Positionen im Wert von 676 Mio. $, ein Anstieg um 106 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Encompass Wealth Advisors investierte 349 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alibaba: 6.168 Aktien im Wert von 663.356 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Morgan Stanley mit geschätzten Verkäufen im Wert von 263.181 $.

  • Der größte Kauf von Encompass Wealth Advisors im Q3 2026 war Alibaba: 6.168 Aktien im Wert von 663.356 $.
  • Encompass Wealth Advisors hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,5 Mio. $.
  • Encompass Wealth Advisors hat seine Position in Morgan Stanley im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 263.181 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Encompass Wealth Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 676 Mio. $ aus.
  • Encompass Wealth Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Encompass Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 106 % auf 676 Mio. $.

Auf Grundlage der von Encompass Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .