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EWA
Encompass Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.76億
週轉率
13.93%
1年估算報酬率
20.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.21%
1年估算報酬率
+20.47%
3年估算報酬率
+68.74%
5年估算報酬率
+68.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.76億
AUM 成長
+US$3.48億
(+106%)
資金流向
+US$3.49億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
51.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.79%
持股
122
新
13
增持
105
減碼
–
已平倉
4
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$5148萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$4242萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3043萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2190萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1814萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$26.3萬 |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$21.2萬 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
NuScale Power
SMR
|
+US$10.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.36% |
| 2 | 科技 | 12.29% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.79% |
| 4 | 通訊服務 | 1.4% |
| 5 | 能源 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1.05億 | 15.56% |
739,776
+371,333
| +101% | +US$5148萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$8109萬 | 11.99% |
355,202
+181,644
| +105% | +US$4242萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5790萬 | 8.56% |
597,636
+308,214
| +106% | +US$3043萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4052萬 | 5.99% |
297,884
+151,317
| +103% | +US$2190萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3343萬 | 4.94% |
464,640
+240,426
| +107% | +US$1814萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2521萬 | 3.73% |
75,696
+38,126
| +101% | +US$1225萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2353萬 | 3.48% |
467,154
+238,717
| +105% | +US$1204萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1738萬 | 2.57% |
214,162
+111,372
| +108% | +US$896萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1704萬 | 2.52% |
33,228
+17,392
| +110% | +US$804萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1657萬 | 2.45% |
234,674
+118,316
| +102% | +US$849萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1650萬 | 2.44% |
195,398
+101,494
| +108% | +US$863萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$1472萬 | 2.18% |
91,598
+39,099
| +74% | +US$641萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$1368萬 | 2.02% |
160,052
+84,307
| +111% | +US$703萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1180萬 | 1.74% |
35,916
+17,876
| +99% | +US$558萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$981萬 | 1.45% |
105,872
+53,036
| +100% | +US$473萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$910萬 | 1.35% |
56,482
+28,251
| +100% | +US$467萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$778萬 | 1.15% |
35,294
+19,713
| +127% | +US$445萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$777萬 | 1.15% |
10,142
+4,925
| +94% | +US$376萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$735萬 | 1.09% |
29,496
+14,829
| +101% | +US$377萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$687萬 | 1.02% |
87,620
+43,772
| +100% | +US$356萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$677萬 | 1% |
133,970
+85,149
| +174% | +US$433萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$651萬 | 0.96% |
28,498
+14,905
| +110% | +US$320萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$650萬 | 0.96% |
72,556
+36,935
| +104% | +US$358萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$612萬 | 0.9% |
21,498
+10,732
| +100% | +US$320萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$556萬 | 0.82% |
14,600
+7,300
| +100% | +US$285萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
Encompass Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Encompass Wealth Advisors持有122個部位，價值US$6.76億，較前一季的US$3.28億增加106%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Encompass Wealth Advisors在2026年第3季投入US$3.49億淨新增資金，建立13個新部位，並加碼105個既有持股。 其最大的新持股是Alibaba：共6,168股，價值US$66.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為科技和非必需消費品。
賣出標的中，最值得注意的是Morgan Stanley，估計賣出金額為US$26.3萬。
- Encompass Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進6,168股，價值US$66.3萬。
- Encompass Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$5148萬。
- Encompass Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Morgan Stanley，估計賣出金額為US$26.3萬。
- 在2026年第3季，Encompass Wealth Advisors的投資組合規模為US$6.76億，前十大持股占62%。
- Encompass Wealth Advisors在2026年第3季新增了13個部位，並平倉4個部位。
- Encompass Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升106%，達到US$6.76億。
根據Encompass Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。