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Helix Partners Management 投資組合持股
AUM
US$7.44億
週轉率
66.67%
1年估算報酬率
62.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.03%
1年估算報酬率
+62.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.44億
AUM 成長
+US$3.7億
(+99%)
資金流向
+US$1.66億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
22.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.29%
持股
21
新
8
增持
4
減碼
1
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+US$9597萬 |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$8604萬 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$406萬 |
| 4 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$327萬 |
| 5 |
Velos Acquisition I Corp
VLOS
|
+US$324萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$690萬 |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$575萬 |
| 3 |
Synchrony
SYF
|
+US$524萬 |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+US$392萬 |
| 5 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$359萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.16% |
| 2 | 不動產 | 28.74% |
| 3 | 科技 | 15.65% |
| 4 | 通訊服務 | 3.06% |
| 5 | 金融 | 2.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$2.39億 | 32.11% |
320,000
+95,000
| +42% | +US$6888萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Core Scientific
CORZ
US$44.4億
| US$1.16億 | 15.65% |
4,550,000
+139,000
| +3% | +US$327萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
OPI
3
Office Properties Income Trust
OPI
US$2.87億
| US$9438萬 | 12.68% |
+5,551,715
| 新 | +US$9597萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
SVC
4
Service Properties Trust
SVC
US$7.81億
| US$9244萬 | 12.42% |
+10,940,000
| 新 | +US$8604萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
賣權
Core Scientific
CORZ
US$44.4億
| US$6398萬 | 8.6% |
+2,500,000
| 新 | +US$5886萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$3455萬 | 4.64% |
+115,000
| 新 | +US$3232萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Global Net Lease
GNL
US$17億
| US$2702萬 | 3.63% |
3,021,832
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
買權
Core Scientific
CORZ
US$44.4億
| US$2559萬 | 3.44% |
+1,000,000
| 新 | +US$2354萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Capital One
COF
US$1230億
| US$1547萬 | 2.08% |
77,100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
EchoStar
ECHO
US$252億
| US$1515萬 | 2.04% |
149,258
-32,062
| -18% | -US$392萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
賣權
EchoStar
ECHO
US$252億
| US$1015萬 | 1.36% |
+100,000
| 新 | +US$1222萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
已下市
Warner Bros
WBD
| US$400萬 | 0.54% |
+150,000
| 新 | +US$406萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.43億
| US$365萬 | 0.49% |
2,520,000
+820,000
| +48% | +US$102萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Community Health Systems
CYH
US$4.06億
| US$134萬 | 0.18% |
400,000
+200,000
| +100% | +US$58.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Velos Acquisition I Corp
VLOS
US$2.54億
| US$100萬 | 0.13% |
+300,300
| 新 | +US$324萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Cipher Digital
CIFR
US$38.6億
| – | – |
-279,200
| 已平倉 | -US$359萬 | – |
|
17
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.4億
| – | – |
-439,787
| 已平倉 | -US$289萬 | – |
|
|
18
PennyMac Financial
PFSI
US$30.6億
| – | – |
-79,000
| 已平倉 | -US$690萬 | – |
|
19
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4864億
| – | – |
-122,500
| 已平倉 | -US$7070萬 | – |
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
US$754億
| – | – |
-20,900
| 已平倉 | -US$575萬 | – |
|
|
21
Synchrony
SYF
US$241億
| – | – |
-77,000
| 已平倉 | -US$524萬 | – |
|
相似基金
ECM
Helix Partners Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Helix Partners Management持有21個部位，價值US$7.44億，較前一季的US$3.74億增加99%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Helix Partners Management在2026年第2季投入US$1.66億淨新增資金，建立8個新部位，並加碼4個既有持股。 其最大的新持股是Office Properties Income Trust：共5,551,715股，價值US$9438萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產50%，低於前一季的58%，其次為不動產和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是EchoStar，估計減持了US$392萬。
- Helix Partners Management在2026年第2季最大筆買進的是Office Properties Income Trust：共買進5,551,715股，價值US$9438萬。
- Helix Partners Management在2026年第2季增持Core Scientific的幅度最大，估計增加US$327萬。
- Helix Partners Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是EchoStar，估計減持了US$392萬。
- Helix Partners Management於2026年第2季完全出清PennyMac Financial，估計賣出金額為US$690萬。
- 在2026年第2季，Helix Partners Management的投資組合規模為US$7.44億，前十大持股占97%。
- Helix Partners Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Helix Partners Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$7.44億。
根據Helix Partners Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。