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Presilium Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$6.51億
週轉率
23.71%
1年估算報酬率
15.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.87%
1年估算報酬率
+15.59%
3年估算報酬率
+41.75%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.51億
AUM 成長
+US$8418萬
(+15%)
資金流向
+US$3061萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.11%
持股
97
新
22
增持
39
減碼
28
已平倉
1
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$662萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$508萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$398萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$370萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$199萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$104萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$51萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$20.4萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$9.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.05% |
| 2 | 科技 | 0.88% |
| 3 | 醫療保健 | 0.75% |
| 4 | 通訊服務 | 0.51% |
| 5 | 能源 | 0.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$8732萬 | 13.4% |
400,678
+17,695
| +5% | +US$370萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$8110萬 | 12.45% |
941,433
-23,673
| -2% | -US$199萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$6536萬 | 10.03% |
1,123,054
+113,594
| +11% | +US$662萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$5681萬 | 8.72% |
641,678
+3,088
| +0.5% | +US$27萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$4793萬 | 7.36% |
615,146
+65,090
| +12% | +US$508萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$4181萬 | 6.42% |
700,470
-8,683
| -1% | -US$51萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$3205萬 | 4.92% |
104,624
+222
| +0.2% | +US$6.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$3170萬 | 4.87% |
274,048
-9,392
| -3% | -US$104萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$3033萬 | 4.66% |
153,517
+6,627
| +5% | +US$128萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2792萬 | 4.29% |
289,502
+11,306
| +4% | +US$108萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$2087萬 | 3.2% |
398,214
+34,333
| +9% | +US$180萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1997萬 | 3.06% |
54,594
-173
| -0.3% | -US$5.89萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1963萬 | 3.01% |
80,770
+1,584
| +2% | +US$36.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$1084萬 | 1.66% |
70,266
-575
| -0.8% | -US$9.02萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$658萬 | 1.01% |
61,109
+2,700
| +5% | +US$28.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$596萬 | 0.91% |
55,973
+3,099
| +6% | +US$33萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$462萬 | 0.71% |
6,191
+5,486
| +778% | +US$398萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$328萬 | 0.5% |
41,456
+3,734
| +10% | +US$29.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$285萬 | 0.44% |
20,838
+18
| +0.1% | +US$2,694 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$250萬 | 0.38% |
15,945
-310
| -2% | -US$4.73萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$230萬 | 0.35% |
28,089
-566
| -2% | -US$4.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$200萬 | 0.31% |
10,621
-141
| -1% | -US$2.55萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$187萬 | 0.29% |
6,447
+353
| +6% | +US$10.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$154萬 | 0.24% |
10,394
-309
| -3% | -US$4.37萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$146萬 | 0.22% |
28,767
+1,226
| +4% | +US$6.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Presilium Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Presilium Private Wealth持有97個部位，價值US$6.51億，較前一季的US$5.67億增加15%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Presilium Private Wealth在2026年第2季投入US$3061萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是AstraZeneca：共4,342股，價值US$82.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$199萬。
- Presilium Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進4,342股，價值US$82.3萬。
- Presilium Private Wealth在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$662萬。
- Presilium Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$199萬。
- Presilium Private Wealth於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第2季，Presilium Private Wealth的投資組合規模為US$6.51億，前十大持股占77%。
- Presilium Private Wealth在2026年第2季新增了22個部位，並平倉1個部位。
- Presilium Private Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$6.51億。
根據Presilium Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。