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Presilium Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
651 Mio. $
Umschlag
23,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
651 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,2 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,11 %
Position
97
Neu
22
Aufgestockt
39
Reduziert
28
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+6,62 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,08 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,98 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,99 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+510.316 $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+204.388 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+98.122 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,05 % |
| 2 | Technologie | 0,88 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,75 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,51 % |
| 5 | Energie | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 87,3 Mio. $ | 13,4 % |
400.678
+17.695
| +5 % | +3,7 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 81,1 Mio. $ | 12,45 % |
941.433
-23.673
| -2 % | -1,99 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 65,4 Mio. $ | 10,03 % |
1.123.054
+113.594
| +11 % | +6,62 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 8,72 % |
641.678
+3.088
| +0,5 % | +270.278 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 7,36 % |
615.146
+65.090
| +12 % | +5,08 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 6,42 % |
700.470
-8.683
| -1 % | -510.316 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 4,92 % |
104.624
+222
| +0,2 % | +64.036 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 4,87 % |
274.048
-9.392
| -3 % | -1,04 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 4,66 % |
153.517
+6.627
| +5 % | +1,28 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 4,29 % |
289.502
+11.306
| +4 % | +1,08 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 3,2 % |
398.214
+34.333
| +9 % | +1,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 3,06 % |
54.594
-173
| -0,3 % | -58.928 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 3,01 % |
80.770
+1.584
| +2 % | +368.463 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,66 % |
70.266
-575
| -0,8 % | -90.201 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 1,01 % |
61.109
+2.700
| +5 % | +288.752 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,91 % |
55.973
+3.099
| +6 % | +329.863 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,71 % |
6.191
+5.486
| +778 % | +3,98 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,5 % |
41.456
+3.734
| +10 % | +295.168 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,44 % |
20.838
+18
| +0,1 % | +2.694 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
15.945
-310
| -2 % | -47.297 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
28.089
-566
| -2 % | -46.010 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,31 % |
10.621
-141
| -1 % | -25.469 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,29 % |
6.447
+353
| +6 % | +100.971 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,24 % |
10.394
-309
| -3 % | -43.717 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,22 % |
28.767
+1.226
| +4 % | +61.607 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Presilium Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Presilium Private Wealth 97 Positionen im Wert von 651 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 567 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Presilium Private Wealth investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 4.342 Aktien im Wert von 823.408 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 1,99 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Presilium Private Wealth im Q2 2026 war AstraZeneca: 4.342 Aktien im Wert von 823.408 $.
- Presilium Private Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Presilium Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
- Presilium Private Wealth hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.388 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Presilium Private Wealth machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 651 Mio. $ aus.
- Presilium Private Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Presilium Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 651 Mio. $.
Auf Grundlage der von Presilium Private Wealth für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .