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Presilium Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 651 M
Rotación
23.71%
Rendimiento estimado a 1 año
15.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 651 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 84.2 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 30.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.11%
Posición
97
Nuevas
22
Aumentadas
39
Reducidas
28
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.08 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.98 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.7 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 510 k |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 204 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 98.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.05% |
| 2 | Tecnología | 0.88% |
| 3 | Atención médica | 0.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| 5 | Energía | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 87.3 M | 13.4% |
400,678
+17,695
| +5% | +USD 3.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 81.1 M | 12.45% |
941,433
-23,673
| -2% | -USD 1.99 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 65.4 M | 10.03% |
1,123,054
+113,594
| +11% | +USD 6.62 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 56.8 M | 8.72% |
641,678
+3,088
| +0.5% | +USD 270 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 47.9 M | 7.36% |
615,146
+65,090
| +12% | +USD 5.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 41.8 M | 6.42% |
700,470
-8,683
| -1% | -USD 510 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 32 M | 4.92% |
104,624
+222
| +0.2% | +USD 64 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 31.7 M | 4.87% |
274,048
-9,392
| -3% | -USD 1.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 30.3 M | 4.66% |
153,517
+6,627
| +5% | +USD 1.28 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 27.9 M | 4.29% |
289,502
+11,306
| +4% | +USD 1.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 20.9 M | 3.2% |
398,214
+34,333
| +9% | +USD 1.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 20 M | 3.06% |
54,594
-173
| -0.3% | -USD 58.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 19.6 M | 3.01% |
80,770
+1,584
| +2% | +USD 368 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 10.8 M | 1.66% |
70,266
-575
| -0.8% | -USD 90.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 6.58 M | 1.01% |
61,109
+2,700
| +5% | +USD 289 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 5.96 M | 0.91% |
55,973
+3,099
| +6% | +USD 330 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.62 M | 0.71% |
6,191
+5,486
| +778% | +USD 3.98 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.28 M | 0.5% |
41,456
+3,734
| +10% | +USD 295 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.85 M | 0.44% |
20,838
+18
| +0.1% | +USD 2.69 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 2.5 M | 0.38% |
15,945
-310
| -2% | -USD 47.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 2.3 M | 0.35% |
28,089
-566
| -2% | -USD 46 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 2 M | 0.31% |
10,621
-141
| -1% | -USD 25.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.87 M | 0.29% |
6,447
+353
| +6% | +USD 101 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 1.54 M | 0.24% |
10,394
-309
| -3% | -USD 43.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.46 M | 0.22% |
28,767
+1,226
| +4% | +USD 61.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Presilium Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Presilium Private Wealth mantenía 97 posiciones por un valor de USD 651 M, un aumento de 15% frente a los USD 567 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Presilium Private Wealth destinó USD 30.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 4,342 acciones con un valor de USD 823 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.99 M.
- La mayor compra de Presilium Private Wealth en T2 2026 fue AstraZeneca: 4,342 acciones por un valor de USD 823 k.
- Presilium Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.62 M.
- La mayor reducción de Presilium Private Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
- Presilium Private Wealth cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Presilium Private Wealth representan 77% de su cartera de USD 651 M en T2 2026.
- Presilium Private Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Presilium Private Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 651 M.
Según el Informe 13F de Presilium Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.