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Wilsey Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 681 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
6.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+290.12%
AUM
USD 681 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.2 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.31%
Posición
28
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 43.7 M |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 5.3 M |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 52.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.3% |
| 2 | Bienes raíces | 16.25% |
| 3 | Salud | 15.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.68% |
| 5 | Tecnología | 11.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.2 mil M
| USD 51 M | 7.49% |
541,721
+8,198
| +2% | +USD 642 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 49.7 M | 7.3% |
151,901
+3,385
| +2% | +USD 1.05 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
General Motors
GM
USD 67.6 mil M
| USD 48.3 M | 7.09% |
626,200
+12,617
| +2% | +USD 991 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
4
Allstate
ALL
USD 63.2 mil M
| USD 45 M | 6.61% |
189,133
+2,570
| +1% | +USD 559 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1157 M
| USD 44.9 M | 6.6% |
4,909,232
+16,682
| +0.3% | +USD 137 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 43.3 M | 6.36% |
524,048
+9,717
| +2% | +USD 781 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 41.5 M | 6.1% |
111,284
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 39.8 M | 5.84% |
939,830
+30,035
| +3% | +USD 1.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Mohawk Industries
MHK
USD 8057 M
| USD 38.1 M | 5.59% |
313,981
+10,877
| +4% | +USD 1.14 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.3 mil M
| USD 36.3 M | 5.33% |
421,867
+18,883
| +5% | +USD 1.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Medical Properties Trust
MPT
USD 1636 M
| USD 35.2 M | 5.16% |
7,611,131
+262,379
| +4% | +USD 1.3 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Cigna
CI
USD 81 mil M
| USD 34.1 M | 5.01% |
123,645
+2,601
| +2% | +USD 735 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 33.5 M | 4.92% |
1,390,058
+202,641
| +17% | +USD 5.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
Intuit
INTU
USD 89.6 mil M
| USD 32.7 M | 4.8% |
+125,334
| Nuevas | +USD 43.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Conagra Brands
CAG
USD 6894 M
| USD 31.9 M | 4.69% |
2,371,086
+122,713
| +5% | +USD 1.71 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
VICI Properties
VICI
USD 25.7 mil M
| USD 30.6 M | 4.49% |
1,152,606
+51,155
| +5% | +USD 1.43 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Molson Coors Class B
TAP
USD 7495 M
| USD 29.4 M | 4.32% |
755,639
+79,913
| +12% | +USD 3.34 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 12 M | 1.76% |
12,776
+86
| +0.7% | +USD 85.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 551 k | 0.08% |
2,979
-279,334
| -99% | -USD 52.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 549 k | 0.08% |
1,896
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 437 k | 0.06% |
1,846
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 433 k | 0.06% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 423 k | 0.06% |
1,682
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 362 k | 0.05% |
1,808
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 283 k | 0.04% |
800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CNBTD
SFA
Revisión del portafolio de Wilsey Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wilsey Asset Management mantenía 28 posiciones por un valor de USD 681 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 638 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wilsey Asset Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 16 y 1 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intuit: 125,334 acciones con un valor de USD 32.7 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Salud.
- La mayor compra de Wilsey Asset Management en T2 2026 fue Intuit: 125,334 acciones por un valor de USD 32.7 M.
- Wilsey Asset Management fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.3 M.
- La mayor reducción de Wilsey Asset Management durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Las diez principales posiciones de Wilsey Asset Management representan 64% de su cartera de USD 681 M en T2 2026.
- Wilsey Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wilsey Asset Management aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 681 M.
Según el Informe 13F de Wilsey Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.