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Wilsey Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
681 Mio. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+290,12 %
AUM
681 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,2 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,31 %
Position
28
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+43,7 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+5,3 Mio. $ |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+3,34 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+52,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,3 % |
| 2 | Immobilien | 16,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,68 % |
| 5 | Technologie | 11,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 7,49 % |
541.721
+8.198
| +2 % | +642.318 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 7,3 % |
151.901
+3.385
| +2 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
3
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 7,09 % |
626.200
+12.617
| +2 % | +991.305 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
4
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 6,61 % |
189.133
+2.570
| +1 % | +558.552 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
5
Piedmont Realty Trust
PDM
1,14 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 6,6 % |
4.909.232
+16.682
| +0,3 % | +137.498 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
6
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 6,36 % |
524.048
+9.717
| +2 % | +780.897 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 41,5 Mio. $ | 6,1 % |
111.284
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
8
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 5,84 % |
939.830
+30.035
| +3 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 5,59 % |
313.981
+10.877
| +4 % | +1,14 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 5,33 % |
421.867
+18.883
| +5 % | +1,66 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 5,16 % |
7.611.131
+262.379
| +4 % | +1,3 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
12
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 5,01 % |
123.645
+2.601
| +2 % | +734.820 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 4,92 % |
1.390.058
+202.641
| +17 % | +5,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
14
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 4,8 % |
+125.334
| Neu | +43,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 4,69 % |
2.371.086
+122.713
| +5 % | +1,71 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 4,49 % |
1.152.606
+51.155
| +5 % | +1,43 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
17
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 4,32 % |
755.639
+79.913
| +12 % | +3,34 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
18
Costco
COST
438 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,76 % |
12.776
+86
| +0,7 % | +85.688 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
19
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 550.516 $ | 0,08 % |
2.979
-279.334
| -99 % | -52,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 548.627 $ | 0,08 % |
1.896
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 436.801 $ | 0,06 % |
1.846
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 433.330 $ | 0,06 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 423.258 $ | 0,06 % |
1.682
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 361.763 $ | 0,05 % |
1.808
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 282.664 $ | 0,04 % |
800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Wilsey Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wilsey Asset Management 28 Positionen im Wert von 681 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 638 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wilsey Asset Management für Q2 2026 weist 3 neu, 16 erhöht und 1 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuit: 125.334 Aktien im Wert von 32,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Wilsey Asset Management im Q2 2026 war Intuit: 125.334 Aktien im Wert von 32,7 Mio. $.
- Wilsey Asset Management hat seine Position in Pfizer in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wilsey Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Wilsey Asset Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 681 Mio. $ aus.
- Wilsey Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wilsey Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 681 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wilsey Asset Management für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .