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Annis Gardner Whiting Capital Advisors

Annis Gardner Whiting Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 679 Mio. $ Umschlag 12,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
679 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss
-6,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,88 %
Position
373
Neu
24
Aufgestockt
121
Reduziert
126
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+1,21 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+912.408 $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+899.866 $
4
ARM-Symbol
Arm
ARM
+876.875 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+656.251 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HZO-Symbol
MarineMax
HZO
+6,59 Mio. $
2
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+771.641 $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+727.665 $
4
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+660.539 $
5
IOVA-Symbol
Iovance Biotherapeutics
IOVA
+572.504 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,31 %
2 Finanzwesen 16,01 %
3 Technologie 15,03 %
4 Kommunikationsdienste 7,7 %
5 Energie 5,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
81,8 Mio. $ 12,04 %
787.607
– –
2023 Q3
12 Quartale
BWIN-Symbol
2
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,53 Mrd. $
50,1 Mio. $ 7,37 %
1.575.886
-6.701
-0,4 % -197.430 $
2025 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
43,1 Mio. $ 6,35 %
115.228
-1.092
-0,9 % -409.270 $
2023 Q3
12 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
29,2 Mio. $ 4,29 %
343.266
-953
-0,3 % -81.915 $
2023 Q3
12 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
20,2 Mio. $ 2,98 %
58.790
+213
+0,4 % +73.925 $
2023 Q3
12 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
19,6 Mio. $ 2,89 %
85.833
+896
+1 % +192.098 $
2023 Q3
12 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
16,7 Mio. $ 2,45 %
50.068
-1.070
-2 % -343.681 $
2023 Q3
12 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
15 Mio. $ 2,2 %
53.890
-917
-2 % -269.299 $
2023 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
14,8 Mio. $ 2,17 %
28.805
+431
+2 % +199.320 $
2023 Q3
12 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,12 %
88.627
-1.455
-2 % -227.501 $
2023 Q3
12 Quartale
ACWI-Symbol
11
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,94 %
83.076
– –
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,81 %
49.431
+1.041
+2 % +264.493 $
2023 Q3
12 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,75 %
16.377
-91
-0,6 % -56.798 $
2023 Q3
12 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
11,6 Mio. $ 1,71 %
34.022
-790
-2 % -272.327 $
2023 Q3
12 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
6,43 Mio. $ 0,95 %
19.429
-551
-3 % -192.722 $
2023 Q3
12 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
6,3 Mio. $ 0,93 %
89.249
+5.262
+6 % +377.474 $
2023 Q3
12 Quartale
HRTG-Symbol
17
Heritage Insurance Holdings
HRTG
993 Mio. $
5,08 Mio. $ 0,75 %
153.364
+10.385
+7 % +328.125 $
2025 Q1
6 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,75 %
8.305
– –
2023 Q3
12 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
5,03 Mio. $ 0,74 %
19.004
-1
-0 % -264 $
2023 Q3
12 Quartale
TALO-Symbol
20
Talos Energy
TALO
2,47 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,72 %
300.096
– –
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
4,33 Mio. $ 0,64 %
12.336
-247
-2 % -92.985 $
2023 Q3
12 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,62 %
14.922
-118
-0,8 % -35.138 $
2023 Q3
12 Quartale
SUN-Symbol
23
Sunoco
SUN
11,9 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,6 %
56.000
-800
-1 % -59.589 $
2024 Q3
8 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,53 %
3.397
+114
+3 % +108.288 $
2023 Q3
12 Quartale
C-Symbol
25
Citigroup
C
202 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,52 %
27.428
-593
-2 % -79.862 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Annis Gardner Whiting Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Annis Gardner Whiting Capital Advisors 373 Positionen im Wert von 679 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 666 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Annis Gardner Whiting Capital Advisors für Q3 2026 weist 24 neu, 121 erhöht, 126 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck High Yield Muni ETF: 24.100 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MarineMax mit einem geschätzten Wert von 6,59 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Annis Gardner Whiting Capital Advisors im Q3 2026 war VanEck High Yield Muni ETF: 24.100 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
  • Annis Gardner Whiting Capital Advisors hat seine Position in Novo Nordisk in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 899.866 $.
  • Der größte Positionsabbau von Annis Gardner Whiting Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vertex Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 771.641 $.
  • Annis Gardner Whiting Capital Advisors hat seine Position in MarineMax im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Annis Gardner Whiting Capital Advisors machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 679 Mio. $ aus.
  • Annis Gardner Whiting Capital Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Annis Gardner Whiting Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 679 Mio. $.

Auf Grundlage der von Annis Gardner Whiting Capital Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .