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Principal Street Partners Portfolio-Positionen
AUM
683 Mio. $
Umschlag
15,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
683 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,9 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,06 %
Position
284
Neu
37
Aufgestockt
76
Reduziert
95
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+3,16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Israel ETF
EIS
|
+978.062 $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+460.166 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+720.352 $ |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+301.602 $ |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+284.548 $ |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+276.449 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,95 % |
| 2 | Technologie | 15,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 7,11 % |
352.808
+261
| +0,1 % | +34.464 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 5,44 % |
49.765
+69
| +0,1 % | +50.025 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 4,76 % |
284.423
+537
| +0,2 % | +58.862 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 2,18 % |
174.381
+546
| +0,3 % | +45.722 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 14,9 Mio. $ | 2,18 % |
51.457
+75
| +0,1 % | +21.453 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
6
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 2,08 % |
314.842
-1.284
| -0,4 % | -46.368 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,72 % |
55.087
+205
| +0,4 % | +41.952 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,6 % |
36.655
-614
| -2 % | -170.340 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,54 % |
48.151
+225
| +0,5 % | +46.984 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,44 % |
41.306
+12
| +0 % | +3.012 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
11
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,44 % |
58.033
-940
| -2 % | -144.947 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
12
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,43 % |
94.666
-1.586
| -2 % | -141.570 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 1,43 % |
27.238
-99
| -0,4 % | -35.637 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 1,38 % |
36.979
-245
| -0,7 % | -57.099 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
15
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 1,37 % |
44.822
-266
| -0,6 % | -52.675 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 1,36 % |
36.761
-222
| -0,6 % | -47.762 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 1,31 % |
65.573
-1.228
| -2 % | -183.792 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
18
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 1,25 % |
79.947
-1.207
| -1 % | -148.378 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 1,22 % |
72.302
-909
| -1 % | -102.473 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 8,29 Mio. $ | 1,22 % |
14.724
+65
| +0,4 % | +39.746 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
21
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 1,18 % |
116.551
-1.377
| -1 % | -86.816 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
22
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 1,18 % |
105.163
-364
| -0,3 % | -25.573 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
23
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 1,17 % |
110.931
-1.105
| -1 % | -77.126 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 1,17 % |
33.718
+82
| +0,2 % | +18.829 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
25
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 1,13 % |
86.624
-877
| -1 % | -72.673 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMG
Portfolio-Rückblick von Principal Street Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Principal Street Partners 284 Positionen im Wert von 683 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Principal Street Partners für Q2 2026 weist 37 neu, 76 erhöht, 95 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Allstate: 14.520 Aktien im Wert von 551.411 $. Der größte Verkauf betraf Mid-America Apartment Communities mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Principal Street Partners im Q2 2026 war Allstate: 14.520 Aktien im Wert von 551.411 $.
- Principal Street Partners hat seine Position in iShares MSCI Israel ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 978.062 $.
- Der größte Positionsabbau von Principal Street Partners im Q2 2026 entfiel auf Mid-America Apartment Communities und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
- Principal Street Partners hat seine Position in ZoomInfo Technologies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 720.352 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Principal Street Partners machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 683 Mio. $ aus.
- Principal Street Partners eröffnete 37 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Principal Street Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 683 Mio. $.
Auf Grundlage der von Principal Street Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .