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Principal Street Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 683 mi
Giro
15,49%
Retorno est. (1 ano)
34,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,26%
Retorno est. (1 ano)
+34,67%
Retorno est. (3 anos)
+91,01%
Retorno est. (5 anos)
+113,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 683 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 8,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,06%
Posição
284
Nova
37
Aumentada
76
Reduzida
95
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$ 3,16 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
iShares MSCI Israel ETF
EIS
|
+US$ 978 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 460 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$ 720 mil |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 276 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,95% |
| 2 | Tecnologia | 15,18% |
| 3 | Financeiro | 11,31% |
| 4 | Saúde | 8,3% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 48,5 mi | 7,11% |
352.808
+261
| +0,1% | +US$ 34,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 37,2 mi | 5,44% |
49.765
+69
| +0,1% | +US$ 50 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,89 bi
| US$ 32,5 mi | 4,76% |
284.423
+537
| +0,2% | +US$ 58,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 14,9 mi | 2,18% |
174.381
+546
| +0,3% | +US$ 45,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 14,9 mi | 2,18% |
51.457
+75
| +0,1% | +US$ 21,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
6
Hewlett Packard
HPE
US$ 77,2 bi
| US$ 14,2 mi | 2,08% |
314.842
-1.284
| -0,4% | -US$ 46,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 11,7 mi | 1,72% |
55.087
+205
| +0,4% | +US$ 42 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 10,9 mi | 1,6% |
36.655
-614
| -2% | -US$ 170 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 10,5 mi | 1,54% |
48.151
+225
| +0,5% | +US$ 47 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 9,8 mi | 1,44% |
41.306
+12
| +0% | +US$ 3,01 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
11
State Street
STT
US$ 46,4 bi
| US$ 9,8 mi | 1,44% |
58.033
-940
| -2% | -US$ 145 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 9,8 mi | 1,43% |
94.666
-1.586
| -2% | -US$ 142 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 9,7 mi | 1,43% |
27.238
-99
| -0,4% | -US$ 35,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 9,39 mi | 1,38% |
36.979
-245
| -0,7% | -US$ 57,1 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| US$ 9,37 mi | 1,37% |
44.822
-266
| -0,6% | -US$ 52,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 9,25 mi | 1,36% |
36.761
-222
| -0,6% | -US$ 47,8 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 8,97 mi | 1,31% |
65.573
-1.228
| -2% | -US$ 184 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Bunge Global
BG
US$ 19,6 bi
| US$ 8,53 mi | 1,25% |
79.947
-1.207
| -1% | -US$ 148 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Entergy
ETR
US$ 50,7 bi
| US$ 8,3 mi | 1,22% |
72.302
-909
| -1% | -US$ 102 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 8,29 mi | 1,22% |
14.724
+65
| +0,4% | +US$ 39,7 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| US$ 8,06 mi | 1,18% |
116.551
-1.377
| -1% | -US$ 86,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,12 bi
| US$ 8,04 mi | 1,18% |
105.163
-364
| -0,3% | -US$ 25,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 7,98 mi | 1,17% |
110.931
-1.105
| -1% | -US$ 77,1 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 7,98 mi | 1,17% |
33.718
+82
| +0,2% | +US$ 18,8 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 7,74 mi | 1,13% |
86.624
-877
| -1% | -US$ 72,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMG
Revisão da carteira de Principal Street Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Principal Street Partners detinha 284 posições avaliadas em US$ 683 mi, alta de 11% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Principal Street Partners mostra 37 novas, 76 aumentaram, 95 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Allstate: 14.520 ações no valor de US$ 551 mil. A maior venda foi de Mid-America Apartment Communities, estimada em US$ 2,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Principal Street Partners no T2 2026 foi Allstate: 14.520 ações no valor de US$ 551 mil.
- Principal Street Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Israel ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 978 mil.
- A maior redução de Principal Street Partners em T2 2026 foi em Mid-America Apartment Communities, com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- Principal Street Partners encerrou totalmente sua posição em ZoomInfo Technologies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 720 mil.
- As dez maiores posições de Principal Street Partners representam 30% de sua carteira de US$ 683 mi no T2 2026.
- Principal Street Partners abriu 37 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Principal Street Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 683 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Principal Street Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.