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Well Done LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 743 mi
Giro
17,81%
Retorno est. (1 ano)
22,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+22,58%
Retorno est. (3 anos)
+76,95%
Retorno est. (5 anos)
+88,1%
Retorno est. (10 anos)
+253,73%
AUM
US$ 743 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 62,6 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,12%
Posição
219
Nova
22
Aumentada
57
Reduzida
81
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 9,29 mi |
| 2 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 9,05 mi |
| 3 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 2,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 9,05 mi |
| 3 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$ 7,87 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$ 6,56 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,9% |
| 2 | Financeiro | 16,56% |
| 3 | Saúde | 2,84% |
| 4 | Tecnologia | 2,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 92,9 mi | 12,49% |
124.013
+1.641
| +1% | +US$ 1,19 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 83,9 mi | 11,28% |
112
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 32,7 mi | 4,4% |
363.663
+24.237
| +7% | +US$ 2,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 25,8 mi | 3,48% |
51.648
+954
| +2% | +US$ 459 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 23,3 mi | 3,14% |
302.785
-56.754
| -16% | -US$ 4,16 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 22,2 mi | 2,99% |
230.337
+2.168
| +1% | +US$ 206 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 18 mi | 2,42% |
81.845
-657
| -0,8% | -US$ 138 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 17,8 mi | 2,39% |
457.938
-10.332
| -2% | -US$ 386 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 17 mi | 2,29% |
49.716
-1.340
| -3% | -US$ 400 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 16,6 mi | 2,24% |
141.915
+20.395
| +17% | +US$ 2,38 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 16,5 mi | 2,22% |
400.918
+20.513
| +5% | +US$ 844 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 16,5 mi | 2,22% |
218.014
-2.170
| -1% | -US$ 160 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 12,2 mi | 1,63% |
48.290
+42
| +0,1% | +US$ 9,04 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 10 mi | 1,35% |
61.089
-909
| -1% | -US$ 144 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 9,9 mi | 1,33% |
15.472
-6.057
| -28% | -US$ 3,08 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 9,47 mi | 1,27% |
+104.489
| Nova | +US$ 9,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,3 bi
| US$ 9,27 mi | 1,25% |
52.860
+3.130
| +6% | +US$ 558 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 640 mi
| US$ 9,18 mi | 1,24% |
165.606
+13.075
| +9% | +US$ 714 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 9,11 mi | 1,23% |
37.594
-2.874
| -7% | -US$ 654 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Towle Small-Cap Value ETF
TCV
US$ 198 mi
| US$ 9,11 mi | 1,23% |
284.291
-624
| -0,2% | -US$ 19,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 2,02 bi
| US$ 9,04 mi | 1,22% |
54.248
+1.558
| +3% | +US$ 245 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Gentex
GNTX
US$ 4,43 bi
| US$ 9,03 mi | 1,21% |
357.319
-380
| -0,1% | -US$ 8,99 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
23
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 966 mi
| US$ 9,02 mi | 1,21% |
+213.136
| Nova | +US$ 9,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,13 bi
| US$ 8,97 mi | 1,21% |
205.312
-9.118
| -4% | -US$ 366 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$ 492 mi
| US$ 8,75 mi | 1,18% |
+73.077
| Nova | +US$ 8,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Well Done LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Well Done LLC detinha 219 posições avaliadas em US$ 743 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 681 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Well Done LLC mostra 22 novas, 57 aumentaram, 81 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 104.489 ações no valor de US$ 9,47 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 13,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Well Done LLC no T2 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 104.489 ações no valor de US$ 9,47 mi.
- Well Done LLC foi quem mais aumentou sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de Well Done LLC em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- Well Done LLC encerrou totalmente sua posição em iShares US Oil Equipment & Services ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,87 mi.
- As dez maiores posições de Well Done LLC representam 47% de sua carteira de US$ 743 mi no T2 2026.
- Well Done LLC abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Well Done LLC subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 743 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Well Done LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.