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Well Done LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.43억
회전율
17.81%
1년 추정 수익률
22.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+22.58%
3년 예상 수익률
+76.95%
5년 예상 수익률
+88.1%
10년 예상 수익률
+253.73%
AUM
US$7.43억
AUM 성장
+US$6258만
(+9.2%)
자금 흐름
-US$1231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.12%
보유액
219
신규
22
증가
57
축소
81
청산됨
17
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$929만 |
| 2 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$905만 |
| 3 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$870만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$238만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1322만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$905만 |
| 3 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$787만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$656만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$416만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.9% |
| 2 | 금융 | 16.56% |
| 3 | 건강관리 | 2.84% |
| 4 | 정보기술 | 2.12% |
| 5 | 임의소비재 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$9287만 | 12.49% |
124,013
+1,641
| +1% | +US$119만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$8387만 | 11.28% |
112
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$3272만 | 4.4% |
363,663
+24,237
| +7% | +US$209만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2584만 | 3.48% |
51,648
+954
| +2% | +US$45.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2335만 | 3.14% |
302,785
-56,754
| -16% | -US$416만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2222만 | 2.99% |
230,337
+2,168
| +1% | +US$20.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1796만 | 2.42% |
81,845
-657
| -0.8% | -US$13.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$1776만 | 2.39% |
457,938
-10,332
| -2% | -US$38.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1704만 | 2.29% |
49,716
-1,340
| -3% | -US$40만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$1662만 | 2.24% |
141,915
+20,395
| +17% | +US$238만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1654만 | 2.22% |
400,918
+20,513
| +5% | +US$84.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1652만 | 2.22% |
218,014
-2,170
| -1% | -US$16만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1215만 | 1.63% |
48,290
+42
| +0.1% | +US$9.04천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1004만 | 1.35% |
61,089
-909
| -1% | -US$14.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$991만 | 1.33% |
15,472
-6,057
| -28% | -US$308만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$947만 | 1.27% |
+104,489
| 신규 | +US$929만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13억
| US$927만 | 1.25% |
52,860
+3,130
| +6% | +US$55.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4억
| US$918만 | 1.24% |
165,606
+13,075
| +9% | +US$71.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$911만 | 1.23% |
37,594
-2,874
| -7% | -US$65.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Towle Small-Cap Value ETF
TCV
US$1.98억
| US$911만 | 1.23% |
284,291
-624
| -0.2% | -US$1.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2억
| US$904만 | 1.22% |
54,248
+1,558
| +3% | +US$24.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$903만 | 1.21% |
357,319
-380
| -0.1% | -US$8.99천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
23
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7억
| US$902만 | 1.21% |
+213,136
| 신규 | +US$905만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.3억
| US$897만 | 1.21% |
205,312
-9,118
| -4% | -US$36.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
25
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.92억
| US$875만 | 1.18% |
+73,077
| 신규 | +US$870만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Well Done LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Well Done LLC는 US$7.43억 상당의 219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.81억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Well Done LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 57개 증가, 81개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, 104,489주를 보유했으며 가치는 US$947만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 추정 금액은 US$1322만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Well Done LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, US$947만 상당의 104,489주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Well Done LLC로, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Well Done LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1322만예요.
- Well Done LLC는 2026년 2분기에 iShares US Oil Equipment & Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$787만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Well Done LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.43억 중 47%를 차지해요.
- Well Done LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Well Done LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$7.43억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Well Done LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.