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Well Done LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 743 M
Rotación
17.81%
Rendimiento estimado a 1 año
22.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+253.73%
AUM
USD 743 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.6 M
(+9.2%)
Flujo de capital
-USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.12%
Posición
219
Nuevas
22
Aumentadas
57
Reducidas
81
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 9.29 M |
| 2 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 9.05 M |
| 3 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 9.05 M |
| 3 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+USD 7.87 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+USD 6.56 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.9% |
| 2 | Finanzas | 16.56% |
| 3 | Atención médica | 2.84% |
| 4 | Tecnología | 2.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 92.9 M | 12.49% |
124,013
+1,641
| +1% | +USD 1.19 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 83.9 M | 11.28% |
112
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 32.7 M | 4.4% |
363,663
+24,237
| +7% | +USD 2.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 25.8 M | 3.48% |
51,648
+954
| +2% | +USD 459 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 23.3 M | 3.14% |
302,785
-56,754
| -16% | -USD 4.16 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 22.2 M | 2.99% |
230,337
+2,168
| +1% | +USD 206 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 18 M | 2.42% |
81,845
-657
| -0.8% | -USD 138 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 17.8 M | 2.39% |
457,938
-10,332
| -2% | -USD 386 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 17 M | 2.29% |
49,716
-1,340
| -3% | -USD 400 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 16.6 M | 2.24% |
141,915
+20,395
| +17% | +USD 2.38 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 16.5 M | 2.22% |
400,918
+20,513
| +5% | +USD 844 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 16.5 M | 2.22% |
218,014
-2,170
| -1% | -USD 160 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 12.2 M | 1.63% |
48,290
+42
| +0.1% | +USD 9.04 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 10 M | 1.35% |
61,089
-909
| -1% | -USD 144 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 9.9 M | 1.33% |
15,472
-6,057
| -28% | -USD 3.08 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 9.47 M | 1.27% |
+104,489
| Nuevas | +USD 9.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1301 M
| USD 9.27 M | 1.25% |
52,860
+3,130
| +6% | +USD 558 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 640 M
| USD 9.18 M | 1.24% |
165,606
+13,075
| +9% | +USD 714 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 9.11 M | 1.23% |
37,594
-2,874
| -7% | -USD 654 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Towle Small-Cap Value ETF
TCV
USD 198 M
| USD 9.11 M | 1.23% |
284,291
-624
| -0.2% | -USD 19.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 2024 M
| USD 9.04 M | 1.22% |
54,248
+1,558
| +3% | +USD 245 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 9.03 M | 1.21% |
357,319
-380
| -0.1% | -USD 8.99 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
23
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 966 M
| USD 9.02 M | 1.21% |
+213,136
| Nuevas | +USD 9.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1129 M
| USD 8.97 M | 1.21% |
205,312
-9,118
| -4% | -USD 366 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
USD 492 M
| USD 8.75 M | 1.18% |
+73,077
| Nuevas | +USD 8.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Well Done LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Well Done LLC mantenía 219 posiciones por un valor de USD 743 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 681 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Well Done LLC muestra 22 nuevos, Aumentaron 57, 81 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 104,489 acciones con un valor de USD 9.47 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 13.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Well Done LLC en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 104,489 acciones por un valor de USD 9.47 M.
- Well Done LLC fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de Well Done LLC durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- Well Done LLC cerró por completo su posición en iShares US Oil Equipment & Services ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.87 M.
- Las diez principales posiciones de Well Done LLC representan 47% de su cartera de USD 743 M en T2 2026.
- Well Done LLC abrió 22 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Well Done LLC aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 743 M.
Según el Informe 13F de Well Done LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.