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Principal Street Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 683 M
Rotación
15.49%
Rendimiento estimado a 1 año
34.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.9 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 8.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.06%
Posición
284
Nuevas
37
Aumentadas
76
Reducidas
95
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+USD 3.16 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 1 M |
| 4 |
iShares MSCI Israel ETF
EIS
|
+USD 978 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 460 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+USD 720 k |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+USD 302 k |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+USD 285 k |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 276 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.95% |
| 2 | Tecnología | 15.18% |
| 3 | Finanzas | 11.31% |
| 4 | Salud | 8.3% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 48.5 M | 7.11% |
352,808
+261
| +0.1% | +USD 34.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 37.2 M | 5.44% |
49,765
+69
| +0.1% | +USD 50 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1880 M
| USD 32.5 M | 4.76% |
284,423
+537
| +0.2% | +USD 58.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 14.9 M | 2.18% |
174,381
+546
| +0.3% | +USD 45.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 14.9 M | 2.18% |
51,457
+75
| +0.1% | +USD 21.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
6
Hewlett Packard
HPE
USD 74.5 mil M
| USD 14.2 M | 2.08% |
314,842
-1,284
| -0.4% | -USD 46.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 11.7 M | 1.72% |
55,087
+205
| +0.4% | +USD 42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 10.9 M | 1.6% |
36,655
-614
| -2% | -USD 170 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 10.5 M | 1.54% |
48,151
+225
| +0.5% | +USD 47 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 9.8 M | 1.44% |
41,306
+12
| +0% | +USD 3.01 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
11
State Street
STT
USD 45.8 mil M
| USD 9.8 M | 1.44% |
58,033
-940
| -2% | -USD 145 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 9.8 M | 1.43% |
94,666
-1,586
| -2% | -USD 142 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 9.7 M | 1.43% |
27,238
-99
| -0.4% | -USD 35.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 9.39 M | 1.38% |
36,979
-245
| -0.7% | -USD 57.1 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 9.37 M | 1.37% |
44,822
-266
| -0.6% | -USD 52.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 9.25 M | 1.36% |
36,761
-222
| -0.6% | -USD 47.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 8.97 M | 1.31% |
65,573
-1,228
| -2% | -USD 184 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 8.53 M | 1.25% |
79,947
-1,207
| -1% | -USD 148 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 8.3 M | 1.22% |
72,302
-909
| -1% | -USD 102 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 8.29 M | 1.22% |
14,724
+65
| +0.4% | +USD 39.7 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Zions Bancorporation
ZION
USD 9427 M
| USD 8.06 M | 1.18% |
116,551
-1,377
| -1% | -USD 86.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4113 M
| USD 8.04 M | 1.18% |
105,163
-364
| -0.3% | -USD 25.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 7.98 M | 1.17% |
110,931
-1,105
| -1% | -USD 77.1 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 7.98 M | 1.17% |
33,718
+82
| +0.2% | +USD 18.8 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 7.74 M | 1.13% |
86,624
-877
| -1% | -USD 72.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AMG
Revisión del portafolio de Principal Street Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Principal Street Partners mantenía 284 posiciones por un valor de USD 683 M, un aumento de 11% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Principal Street Partners muestra 37 nuevos, Aumentaron 76, 95 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Allstate: 14,520 acciones con un valor de USD 551 k. La mayor venta fue Mid-America Apartment Communities, por un valor estimado de USD 2.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Principal Street Partners en T2 2026 fue Allstate: 14,520 acciones por un valor de USD 551 k.
- Principal Street Partners fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Israel ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 978 k.
- La mayor reducción de Principal Street Partners durante T2 2026 fue en Mid-America Apartment Communities, con un recorte estimado de USD 2.17 M.
- Principal Street Partners cerró por completo su posición en ZoomInfo Technologies en T2 2026, con una venta estimada de USD 720 k.
- Las diez principales posiciones de Principal Street Partners representan 30% de su cartera de USD 683 M en T2 2026.
- Principal Street Partners abrió 37 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Principal Street Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 683 M.
Según el Informe 13F de Principal Street Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.