¡Ya estamos en !
Descubre más
Round Rock Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 776 M
Rotación
16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
39.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 776 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.62%
Posición
346
Nuevas
28
Aumentadas
88
Reducidas
90
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 3.82 M |
| 2 |
TMS
Teamshares Inc
TMS
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
USA Today Co
TDAY
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
LOKV
Live Oak Acquisition Corp V
LOKV
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.54% |
| 2 | Tecnología | 10.76% |
| 3 | Finanzas | 5.94% |
| 4 | Industriales | 4.89% |
| 5 | Atención médica | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 61 M | 7.86% |
82,898
+2,834
| +4% | +USD 1.95 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 55.2 M | 7.11% |
84,209
-2,583
| -3% | -USD 1.41 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 51.3 M | 6.61% |
324,884
+11,988
| +4% | +USD 1.87 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 48.2 M | 6.21% |
953,692
+47,631
| +5% | +USD 2.41 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 36.3 M | 4.68% |
244,807
+5,825
| +2% | +USD 799 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 31.9 M | 4.11% |
396,501
+12,673
| +3% | +USD 982 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 21.6 M | 2.78% |
116,373
+3,648
| +3% | +USD 634 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.2 M | 2.48% |
66,412
-409
| -0.6% | -USD 117 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 18.8 M | 2.42% |
120,146
+5,499
| +5% | +USD 847 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 18.2 M | 2.35% |
114,998
+7,080
| +7% | +USD 1.05 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
USD 328 M
| USD 16.6 M | 2.14% |
324,038
+36,516
| +13% | +USD 1.87 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 13.5 M | 1.74% |
18
-1
| -5% | -USD 721 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 13.1 M | 1.69% |
37,106
-124
| -0.3% | -USD 44.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
USD 1580 M
| USD 13 M | 1.68% |
257,509
+9,318
| +4% | +USD 473 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.9 M | 1.53% |
31,894
+55
| +0.2% | +USD 22.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 11.3 M | 1.46% |
53,115
+8,089
| +18% | +USD 1.66 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 10.8 M | 1.39% |
56,686
-1,026
| -2% | -USD 175 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.09 M | 1.04% |
33,963
-114
| -0.3% | -USD 28.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.58 M | 0.98% |
10,145
+1,400
| +16% | +USD 1.02 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 5.98 M | 0.77% |
131,792
+5,469
| +4% | +USD 248 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.71 M | 0.61% |
23,521
-254
| -1% | -USD 52.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.54 M | 0.58% |
18,032
-48
| -0.3% | -USD 10.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
MarineMax
HZO
USD 1157 M
| USD 4.4 M | 0.57% |
120,030
+57,521
| +92% | +USD 1.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.34 M | 0.56% |
31,771
+111
| +0.4% | +USD 16.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 4.31 M | 0.55% |
14,212
+74
| +0.5% | +USD 21 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
NG
CIA
Revisión del portafolio de Round Rock Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Round Rock Advisors mantenía 346 posiciones por un valor de USD 776 M, un aumento de 19% frente a los USD 654 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Round Rock Advisors muestra 28 nuevos, Aumentaron 88, 90 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Bitcoin Trust: 93,841 acciones con un valor de USD 3.12 M. La mayor venta fue Franklin Bitcoin ETF, por un valor estimado de USD 2.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Round Rock Advisors en T2 2026 fue iShares Bitcoin Trust: 93,841 acciones por un valor de USD 3.12 M.
- Round Rock Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
- La mayor reducción de Round Rock Advisors durante T2 2026 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 1.41 M.
- Round Rock Advisors cerró por completo su posición en Franklin Bitcoin ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.14 M.
- Las diez principales posiciones de Round Rock Advisors representan 47% de su cartera de USD 776 M en T2 2026.
- Round Rock Advisors abrió 28 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Round Rock Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 776 M.
Según el Informe 13F de Round Rock Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.