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Round Rock Advisors

Round Rock Advisors Portfolio-Positionen

AUM 776 Mio. $ Umschlag 16,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
776 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,62 %
Position
346
Neu
28
Aufgestockt
88
Reduziert
90
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+3,82 Mio. $
2
TMS
Teamshares Inc
TMS
+2,8 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,41 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,95 Mio. $
5
TDAY-Symbol
USA Today Co
TDAY
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EZBC-Symbol
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
+2,14 Mio. $
2
LOKV
Live Oak Acquisition Corp V
LOKV
+1,43 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,41 Mio. $
4
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,27 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,54 %
2 Technologie 10,76 %
3 Finanzwesen 5,94 %
4 Industrie 4,89 %
5 Gesundheitswesen 4,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
61 Mio. $ 7,86 %
82.898
+2.834
+4 % +1,95 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SMH-Symbol
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
55,2 Mio. $ 7,11 %
84.209
-2.583
-3 % -1,41 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
51,3 Mio. $ 6,61 %
324.884
+11.988
+4 % +1,87 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
48,2 Mio. $ 6,21 %
953.692
+47.631
+5 % +2,41 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
36,3 Mio. $ 4,68 %
244.807
+5.825
+2 % +799.397 $
2020 Q4
22 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
31,9 Mio. $ 4,11 %
396.501
+12.673
+3 % +982.488 $
2020 Q4
22 Quartale
XLI-Symbol
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,78 %
116.373
+3.648
+3 % +633.949 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,2 Mio. $ 2,48 %
66.412
-409
-0,6 % -116.989 $
2020 Q4
22 Quartale
DVY-Symbol
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,42 %
120.146
+5.499
+5 % +846.571 $
2021 Q1
21 Quartale
XLV-Symbol
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,35 %
114.998
+7.080
+7 % +1,05 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SDSI-Symbol
11
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
328 Mio. $
16,6 Mio. $ 2,14 %
324.038
+36.516
+13 % +1,87 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.A-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
13,5 Mio. $ 1,74 %
18
-1
-5 % -721.186 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
13,1 Mio. $ 1,69 %
37.106
-124
-0,3 % -44.316 $
2020 Q4
22 Quartale
NBSD-Symbol
14
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
1,58 Mrd. $
13 Mio. $ 1,68 %
257.509
+9.318
+4 % +472.884 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,53 %
31.894
+55
+0,2 % +22.253 $
2020 Q4
22 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,46 %
53.115
+8.089
+18 % +1,66 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,39 %
56.686
-1.026
-2 % -175.306 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,09 Mio. $ 1,04 %
33.963
-114
-0,3 % -28.615 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,58 Mio. $ 0,98 %
10.145
+1.400
+16 % +1,02 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
XLU-Symbol
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,77 %
131.792
+5.469
+4 % +247.701 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,71 Mio. $ 0,61 %
23.521
-254
-1 % -52.224 $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,58 %
18.032
-48
-0,3 % -10.327 $
2023 Q4
10 Quartale
HZO-Symbol
23
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,57 %
120.030
+57.521
+92 % +1,85 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,56 %
31.771
+111
+0,4 % +16.613 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQM-Symbol
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,55 %
14.212
+74
+0,5 % +20.962 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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SilverOak Wealth Management Edina, Minnesota 777 Mio. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
Northstar Group New York 777 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ally Financial
Ally Financial Detroit, Michigan 775 Mio. $ AUM 2,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hoey Investments
Hoey Investments Coatesville, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pembroke Management
Pembroke Management Montreal, Quebec, Canada 774 Mio. $ AUM 40,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Rock Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Round Rock Advisors 346 Positionen im Wert von 776 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 654 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Round Rock Advisors für Q2 2026 weist 28 neu, 88 erhöht, 90 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Bitcoin Trust: 93.841 Aktien im Wert von 3,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Franklin Bitcoin ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Round Rock Advisors im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 93.841 Aktien im Wert von 3,12 Mio. $.
  • Round Rock Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Rock Advisors im Q2 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • Round Rock Advisors hat seine Position in Franklin Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Rock Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 776 Mio. $ aus.
  • Round Rock Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Round Rock Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 776 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Rock Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .