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Heritage Investment Group

Heritage Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 744 Mio. $ Umschlag 13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
744 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,67 Mio. $
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,58 %
Position
138
Neu
15
Aufgestockt
39
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,27 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+1,12 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+948.297 $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+850.131 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+829.949 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,04 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+977.930 $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+676.909 $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+603.504 $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+462.643 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,32 %
2 Technologie 2,74 %
3 Finanzwesen 1,48 %
4 Gesundheitswesen 1,23 %
5 Industrie 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
102 Mio. $ 13,67 %
2.294.074
+19.399
+0,9 % +829.949 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
81,7 Mio. $ 10,98 %
109.155
+1.748
+2 % +1,27 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SUB-Symbol
3
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
58,7 Mio. $ 7,89 %
551.509
+10.499
+2 % +1,12 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
REET-Symbol
4
iShares Global REIT ETF
REET
4,81 Mrd. $
48,3 Mio. $ 6,49 %
1.748.235
+17.145
+1 % +464.959 $
2023 Q3
11 Quartale
DFUV-Symbol
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
46 Mio. $ 6,18 %
836.665
-8.811
-1 % -462.643 $
2022 Q2
16 Quartale
VTEB-Symbol
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,3 Mrd. $
43,9 Mio. $ 5,89 %
867.367
-897
-0,1 % -45.075 $
2022 Q2
16 Quartale
DFUS-Symbol
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21 Mrd. $
41,2 Mio. $ 5,54 %
502.967
-608
-0,1 % -48.079 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
35,7 Mio. $ 4,79 %
433.167
-7.790
-2 % -603.504 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAU-Symbol
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
30 Mio. $ 4,03 %
579.824
+6.030
+1 % +301.795 $
2022 Q4
14 Quartale
DFEM-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,85 Mrd. $
23,2 Mio. $ 3,12 %
571.797
+2.600
+0,5 % +102.157 $
2023 Q2
12 Quartale
IWB-Symbol
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
23,1 Mio. $ 3,1 %
56.371
-1.708
-3 % -676.909 $
2022 Q1
17 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,9 %
145.479
+6.910
+5 % +948.297 $
2021 Q4
18 Quartale
DFIC-Symbol
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,66 %
530.683
+12.017
+2 % +450.744 $
2023 Q2
12 Quartale
IDEV-Symbol
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,7 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,94 %
162.064
+4.085
+3 % +362.014 $
2023 Q2
12 Quartale
DCOR-Symbol
15
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,79 %
162.743
-5.493
-3 % -435.762 $
2024 Q4
6 Quartale
VTWO-Symbol
16
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,38 %
84.809
-2.956
-3 % -335.638 $
2022 Q2
16 Quartale
VT-Symbol
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,32 %
62.652
+5.572
+10 % +850.131 $
2023 Q2
12 Quartale
DFSD-Symbol
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,34 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,26 %
196.249
+14.905
+8 % +713.668 $
2023 Q3
11 Quartale
DFCF-Symbol
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,1 %
194.715
+4.583
+2 % +193.723 $
2023 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,82 %
8.158
-1.435
-15 % -1,04 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
5,61 Mio. $ 0,75 %
19.397
+1.964
+11 % +561.775 $
2021 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,47 %
29.528
+2.568
+10 % +281.183 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
3 Mio. $ 0,4 %
4
– –
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
2,69 Mio. $ 0,36 %
2.239
+25
+1 % +25.543 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAE-Symbol
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,2 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,36 %
66.771
-533
-0,8 % -20.617 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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ECM
EagleClaw Capital Management Boston, Massachusetts 745 Mio. $ AUM 23,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Southernsun Asset Management
Southernsun Asset Management Memphis, Tennessee 743 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFO4Life Group
CFO4Life Group Coppell, Texas 743 Mio. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Permanent Capital Management
Permanent Capital Management Chicago, Illinois 747 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilkins Investment Counsel
Wilkins Investment Counsel Boston, Massachusetts 742 Mio. $ AUM 23,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heritage Investment Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Investment Group 138 Positionen im Wert von 744 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Heritage Investment Group für Q2 2026 weist 15 neu, 39 erhöht, 36 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 4.562 Aktien im Wert von 569.155 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 1,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Heritage Investment Group im Q2 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 4.562 Aktien im Wert von 569.155 $.
  • Heritage Investment Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Heritage Investment Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Heritage Investment Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.304 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heritage Investment Group machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 744 Mio. $ aus.
  • Heritage Investment Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Heritage Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 744 Mio. $.

Auf Grundlage der von Heritage Investment Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .