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Permanent Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
747 Mio. $
Umschlag
34,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
747 Mio. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+71,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,78 %
Position
221
Neu
66
Aufgestockt
49
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+78,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
|
+3,77 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+1,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+21,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Aurora
AUR
|
+4,51 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+3,95 Mio. $ |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+580.094 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,26 % |
| 2 | Technologie | 6,3 % |
| 3 | Industrie | 2,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 24,39 % |
1.160.445
+517.052
| +80 % | +78,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 174 Mio. $ | 23,29 % |
253.227
+6.611
| +3 % | +4,41 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 8,64 % |
651.553
+4.128
| +0,6 % | +408.438 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 6,44 % |
675.379
+6.725
| +1 % | +468.437 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 4,75 % |
600.884
+5.046
| +0,8 % | +298.146 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 27,2 Mio. $ | 3,65 % |
73.008
+341
| +0,5 % | +137.969 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,34 % |
292.236
-84
| -0 % | -4.937 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,88 % |
278.781
+3.925
| +1 % | +197.789 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 1,26 % |
25.411
+3.766
| +17 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 1,15 % |
54.862
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,98 % |
278.085
-3.909
| -1 % | -101.912 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,78 % |
5.465
-152
| -3 % | -133.528 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 4,62 Mio. $ | 0,62 % |
23.070
+36
| +0,2 % | +7.402 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,58 % |
35.109
-105.207
| -75 % | -12,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 4,21 Mio. $ | 0,56 % |
14.538
+67
| +0,5 % | +19.164 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
16
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,55 % |
603.200
-737.023
| -55 % | -4,51 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 3,97 Mio. $ | 0,53 % |
16.652
-20
| -0,1 % | -5.020 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
18
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
1,43 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,52 % |
+138.184
| Neu | +3,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 3,58 Mio. $ | 0,48 % |
10.023
-125
| -1 % | -44.996 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
20
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
64.477
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,42 % |
4.185
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,4 % |
20.794
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,4 % |
8.157
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
24
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,33 % |
26.635
+4.239
| +19 % | +402.602 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,31 % |
20.522
-3.758
| -15 % | -372.456 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ECM
Portfolio-Rückblick von Permanent Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Permanent Capital Management 221 Positionen im Wert von 747 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 643 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Permanent Capital Management investierte 71,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 66 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Kovitz Core Equity ETF: 138.184 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 21,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Permanent Capital Management im Q2 2026 war Kovitz Core Equity ETF: 138.184 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $.
- Permanent Capital Management hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 78,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Permanent Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,2 Mio. $.
- Permanent Capital Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Permanent Capital Management machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 747 Mio. $ aus.
- Permanent Capital Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Permanent Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 747 Mio. $.
Auf Grundlage der von Permanent Capital Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .