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Blue Zone Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 573 Mio. $ Umschlag 13,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,3 Mio. $
Kapitalfluss
+9,09 Mio. $
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,34 %
Position
137
Neu
7
Aufgestockt
40
Reduziert
45
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,63 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+5,82 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,71 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+927.574 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MC-Symbol
Moelis & Co
MC
+4,59 Mio. $
2
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+2,88 Mio. $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,42 Mio. $
4
WST-Symbol
West Pharmaceutical
WST
+987.201 $
5
ESI-Symbol
Element Solutions
ESI
+947.853 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,4 %
2 Technologie 20,41 %
3 Finanzwesen 12,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,85 %
5 Kommunikationsdienste 10,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
43,1 Mio. $ 7,53 %
58.547
-23
-0 % -15.824 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
41,3 Mio. $ 7,22 %
173.427
+18.732
+12 % +4,7 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
33,8 Mio. $ 5,9 %
94.573
+307
+0,3 % +110.509 $
2019 Q4
26 Quartale
SMH-Symbol
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
33,1 Mio. $ 5,78 %
50.513
+10.663
+27 % +5,82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,2 Mio. $ 5,28 %
104.478
+213
+0,2 % +60.926 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
25,9 Mio. $ 4,53 %
129.666
+22.893
+21 % +4,71 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
22,9 Mio. $ 3,99 %
61.308
+1.006
+2 % +407.028 $
2019 Q4
26 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
18 Mio. $ 3,14 %
31.928
+10.842
+51 % +6,63 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,91 %
121.365
+1.281
+1 % +169.153 $
2019 Q4
26 Quartale
CRWD-Symbol
10
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,06 %
61.804
-3.392
-5 % -481.909 $
2023 Q1
13 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,99 %
27.416
-534
-2 % -197.927 $
2020 Q1
25 Quartale
BN-Symbol
12
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
11 Mio. $ 1,92 %
257.967
-219
-0,1 % -9.792 $
2020 Q2
24 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,7 %
27.486
– –
2019 Q4
26 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,69 %
28.218
-121
-0,4 % -38.846 $
2021 Q2
20 Quartale
WST-Symbol
15
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,62 %
25.839
-3.229
-11 % -987.201 $
2024 Q1
9 Quartale
BAM-Symbol
16
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,48 %
189.447
-3.759
-2 % -177.471 $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,36 Mio. $ 1,46 %
16.710
-488
-3 % -234.606 $
2020 Q3
23 Quartale
WMB-Symbol
18
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
8,25 Mio. $ 1,44 %
110.977
-10.758
-9 % -791.690 $
2022 Q1
17 Quartale
AZO-Symbol
19
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,43 %
2.566
-16
-0,6 % -53.160 $
2023 Q2
12 Quartale
ESI-Symbol
20
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,34 %
161.297
-22.840
-12 % -947.853 $
2021 Q1
21 Quartale
MRVL-Symbol
21
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,24 %
23.800
– –
2025 Q3
3 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
212 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,17 %
19.800
-1.660
-8 % -531.490 $
2020 Q2
24 Quartale
MCO-Symbol
23
Moody's
MCO
84 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,17 %
14.761
-467
-3 % -209.730 $
2023 Q3
11 Quartale
LIN-Symbol
24
Linde
LIN
230 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,15 %
12.726
-320
-2 % -162.077 $
2020 Q2
24 Quartale
ORLY-Symbol
25
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,14 %
71.094
-706
-1 % -64.400 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SWA
Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 573 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
M37 Management Menlo Park, California 575 Mio. $ AUM
SWMG
Sanchez Wealth Management Group Jacksonville, Florida 571 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
MSH Capital Advisors Scottsdale, Arizona 575 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Winslow Asset Management Beachwood, Ohio 575 Mio. $ AUM 36,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Columbia Asset Management Ann Arbor, Michigan 575 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNHF
Conrad N. Hilton Foundation Agoura Hills, California 576 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blue Zone Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Blue Zone Wealth Advisors 137 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 491 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Blue Zone Wealth Advisors für Q2 2026 weist 7 neu, 40 erhöht, 45 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 10.233 Aktien im Wert von 850.055 $. Der größte Verkauf betraf Moelis & Co mit einem geschätzten Wert von 4,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Blue Zone Wealth Advisors im Q2 2026 war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 10.233 Aktien im Wert von 850.055 $.
  • Blue Zone Wealth Advisors hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Zone Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Blue Zone Wealth Advisors hat seine Position in Moelis & Co im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Zone Wealth Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
  • Blue Zone Wealth Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Blue Zone Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 573 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Zone Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .