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BZWA
Blue Zone Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.73億
週轉率
13.87%
1年估算報酬率
22.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.82%
1年估算報酬率
+22.86%
3年估算報酬率
+78.29%
5年估算報酬率
+87.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.73億
AUM 成長
+US$8131萬
(+17%)
資金流向
+US$909萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.34%
持股
137
新
7
增持
40
減碼
45
已平倉
12
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$663萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$582萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$471萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$470萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$92.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Moelis & Co
MC
|
+US$459萬 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$288萬 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$142萬 |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$98.7萬 |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+US$94.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.4% |
| 2 | 科技 | 20.41% |
| 3 | 金融 | 12.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.85% |
| 5 | 通訊服務 | 10.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$4311萬 | 7.53% |
58,547
-23
| -0% | -US$1.58萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4133萬 | 7.22% |
173,427
+18,732
| +12% | +US$470萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3380萬 | 5.9% |
94,573
+307
| +0.3% | +US$11.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$654億
| US$3313萬 | 5.78% |
50,513
+10,663
| +27% | +US$582萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3023萬 | 5.28% |
104,478
+213
| +0.2% | +US$6.09萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2594萬 | 4.53% |
129,666
+22,893
| +21% | +US$471萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2287萬 | 3.99% |
61,308
+1,006
| +2% | +US$40.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1798萬 | 3.14% |
31,928
+10,842
| +51% | +US$663萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1669萬 | 2.91% |
121,365
+1,281
| +1% | +US$16.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$1179萬 | 2.06% |
61,804
-3,392
| -5% | -US$48.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1140萬 | 1.99% |
27,416
-534
| -2% | -US$19.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Brookfield
BN
US$817億
| US$1099萬 | 1.92% |
257,967
-219
| -0.1% | -US$9,792 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$971萬 | 1.7% |
27,486
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$968萬 | 1.69% |
28,218
-121
| -0.4% | -US$3.88萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
US$270億
| US$928萬 | 1.62% |
25,839
-3,229
| -11% | -US$98.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Brookfield Asset Management
BAM
US$724億
| US$850萬 | 1.48% |
189,447
-3,759
| -2% | -US$17.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$836萬 | 1.46% |
16,710
-488
| -3% | -US$23.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$825萬 | 1.44% |
110,977
-10,758
| -9% | -US$79.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
AutoZone
AZO
US$505億
| US$820萬 | 1.43% |
2,566
-16
| -0.6% | -US$5.32萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
20
Element Solutions
ESI
US$85.4億
| US$770萬 | 1.34% |
161,297
-22,840
| -12% | -US$94.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$709萬 | 1.24% |
23,800
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
American Express
AXP
US$2118億
| US$670萬 | 1.17% |
19,800
-1,660
| -8% | -US$53.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
Moody's
MCO
US$840億
| US$669萬 | 1.17% |
14,761
-467
| -3% | -US$21萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Linde
LIN
US$2298億
| US$660萬 | 1.15% |
12,726
-320
| -2% | -US$16.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$655萬 | 1.14% |
71,094
-706
| -1% | -US$6.44萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
SWA
MM
SWMG
MCA
WAM
CAM
CNHF
KA
Blue Zone Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Blue Zone Wealth Advisors持有137個部位，價值US$5.73億，較前一季的US$4.91億增加17%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Blue Zone Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加40檔、減碼45檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF：共10,233股，價值US$85萬。 最大的一筆賣出是Moelis & Co，估計金額為US$459萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的24%，較前一季的21%上升，其次為科技和金融。
- Blue Zone Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF：共買進10,233股，價值US$85萬。
- Blue Zone Wealth Advisors在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$663萬。
- Blue Zone Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Stryker，估計減持了US$142萬。
- Blue Zone Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Moelis & Co，估計賣出金額為US$459萬。
- 在2026年第2季，Blue Zone Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.73億，前十大持股占48%。
- Blue Zone Wealth Advisors在2026年第2季新增了7個部位，並平倉12個部位。
- Blue Zone Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$5.73億。
根據Blue Zone Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。