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Satovsky Asset Management 投資組合持股
AUM
US$6.27億
週轉率
6.58%
1年估算報酬率
19.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.14%
1年估算報酬率
+19.75%
3年估算報酬率
+53.65%
5年估算報酬率
+61.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.27億
AUM 成長
+US$6069萬
(+11%)
資金流向
+US$1350萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.02%
持股
76
新
3
增持
49
減碼
12
已平倉
2
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$193萬 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$170萬 |
| 3 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$166萬 |
| 4 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$150萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$46.3萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$23.4萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$21.9萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$21.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.53% |
| 2 | 金融 | 4.28% |
| 3 | 科技 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 1.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.13億 | 18.05% |
151,191
-321
| -0.2% | -US$23.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$8634萬 | 13.77% |
1,718,938
+9,311
| +0.5% | +US$46.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$7712萬 | 12.3% |
618,166
-1,772
| -0.3% | -US$21.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$5867萬 | 9.35% |
1,719,319
+5,643
| +0.3% | +US$19.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$5612萬 | 8.95% |
1,344,748
+33,045
| +3% | +US$132萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3449萬 | 5.5% |
93,215
+4,094
| +5% | +US$146萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$2408萬 | 3.84% |
687,488
+46,331
| +7% | +US$166萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2405萬 | 3.83% |
48,053
+954
| +2% | +US$45.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$2387萬 | 3.81% |
231,651
+15,933
| +7% | +US$170萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16億
| US$1646萬 | 2.63% |
305,418
-8,642
| -3% | -US$46.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1606萬 | 2.56% |
55,517
+2,056
| +4% | +US$58.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1314萬 | 2.09% |
79,969
-191
| -0.2% | -US$3.03萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$1139萬 | 1.82% |
435,281
+7,243
| +2% | +US$18.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$944萬 | 1.5% |
140,180
+467
| +0.3% | +US$3.41萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$939萬 | 1.5% |
60,856
-167
| -0.3% | -US$2.79萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$564萬 | 0.9% |
15,785
+998
| +7% | +US$35.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$517萬 | 0.82% |
66,715
+19,124
| +40% | +US$150萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$455萬 | 0.73% |
12,890
+902
| +8% | +US$32.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$363萬 | 0.58% |
9,738
+24
| +0.2% | +US$9,710 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$230萬 | 0.37% |
30,496
-63
| -0.2% | -US$5,348 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.84億
| US$214萬 | 0.34% |
20,615
+3,663
| +22% | +US$37.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
22
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6億
| US$194萬 | 0.31% |
+19,287
| 新 | +US$193萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$183萬 | 0.29% |
44,394
+12,815
| +41% | +US$52.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$180萬 | 0.29% |
7,547
-1
| -0% | -US$251 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$178萬 | 0.28% |
9,470
+7,354
| +348% | +US$133萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PAS
BVC
Satovsky Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Satovsky Asset Management持有76個部位，價值US$6.27億，較前一季的US$5.66億增加11%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Satovsky Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加49檔、減碼12檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共19,287股，價值US$194萬。 最大的一筆賣出是iShares New York Muni Bond ETF，估計金額為US$46.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為金融和科技。
- Satovsky Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共買進19,287股，價值US$194萬。
- Satovsky Asset Management在2026年第2季增持Avantis International Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$170萬。
- Satovsky Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares New York Muni Bond ETF，估計減持了US$46.3萬。
- Satovsky Asset Management於2026年第2季完全出清Medtronic，估計賣出金額為US$21.9萬。
- 在2026年第2季，Satovsky Asset Management的投資組合規模為US$6.27億，前十大持股占82%。
- Satovsky Asset Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Satovsky Asset Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.27億。
根據Satovsky Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。