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Satovsky Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 627 M
Rotación
6.58%
Rendimiento estimado a 1 año
19.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 627 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.02%
Posición
76
Nuevas
3
Aumentadas
49
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+USD 463 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 234 k |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 219 k |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 212 k |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.53% |
| 2 | Finanzas | 4.28% |
| 3 | Tecnología | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 113 M | 18.05% |
151,191
-321
| -0.2% | -USD 234 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 86.3 M | 13.77% |
1,718,938
+9,311
| +0.5% | +USD 468 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 77.1 M | 12.3% |
618,166
-1,772
| -0.3% | -USD 211 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 58.7 M | 9.35% |
1,719,319
+5,643
| +0.3% | +USD 191 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 56.1 M | 8.95% |
1,344,748
+33,045
| +3% | +USD 1.32 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 34.5 M | 5.5% |
93,215
+4,094
| +5% | +USD 1.46 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 24.1 M | 3.84% |
687,488
+46,331
| +7% | +USD 1.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 24 M | 3.83% |
48,053
+954
| +2% | +USD 459 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 23.9 M | 3.81% |
231,651
+15,933
| +7% | +USD 1.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1601 M
| USD 16.5 M | 2.63% |
305,418
-8,642
| -3% | -USD 463 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.1 M | 2.56% |
55,517
+2,056
| +4% | +USD 588 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 13.1 M | 2.09% |
79,969
-191
| -0.2% | -USD 30.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 11.4 M | 1.82% |
435,281
+7,243
| +2% | +USD 186 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 9.44 M | 1.5% |
140,180
+467
| +0.3% | +USD 34.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 9.39 M | 1.5% |
60,856
-167
| -0.3% | -USD 27.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.64 M | 0.9% |
15,785
+998
| +7% | +USD 359 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 5.17 M | 0.82% |
66,715
+19,124
| +40% | +USD 1.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.55 M | 0.73% |
12,890
+902
| +8% | +USD 322 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.63 M | 0.58% |
9,738
+24
| +0.2% | +USD 9.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.3 M | 0.37% |
30,496
-63
| -0.2% | -USD 5.35 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
USD 484 M
| USD 2.14 M | 0.34% |
20,615
+3,663
| +22% | +USD 378 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3664 M
| USD 1.94 M | 0.31% |
+19,287
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 1.83 M | 0.29% |
44,394
+12,815
| +41% | +USD 527 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.8 M | 0.29% |
7,547
-1
| -0% | -USD 251 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 1.78 M | 0.28% |
9,470
+7,354
| +348% | +USD 1.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PAS
BVC
Revisión del portafolio de Satovsky Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Satovsky Asset Management mantenía 76 posiciones por un valor de USD 627 M, un aumento de 11% frente a los USD 566 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Satovsky Asset Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 49, 12 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19,287 acciones con un valor de USD 1.94 M. La mayor venta fue iShares New York Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 463 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Satovsky Asset Management en T2 2026 fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19,287 acciones por un valor de USD 1.94 M.
- Satovsky Asset Management fue quien más aumentó su posición en Avantis International Small Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Satovsky Asset Management durante T2 2026 fue en iShares New York Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 463 k.
- Satovsky Asset Management cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 219 k.
- Las diez principales posiciones de Satovsky Asset Management representan 82% de su cartera de USD 627 M en T2 2026.
- Satovsky Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Satovsky Asset Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 627 M.
Según el Informe 13F de Satovsky Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.