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MP

Moment Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 555 M Rotación 18.64%
Rendimiento estimado a 1 año 26.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 555 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.62 M
Flujo de capital
-USD 85.7 M
Flujo de capital %
-15.44%
10 principales posiciones (%)
88.02%
Posición
118
Nuevas
5
Aumentadas
38
Reducidas
34
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 5.02 M
2
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 4.7 M
3
icono de DVY
iShares Select Dividend ETF
DVY
+USD 1.73 M
4
icono de IJK
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+USD 1.61 M
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.54 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 23.8 M
2
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 21.9 M
3
icono de JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+USD 20.6 M
4
icono de SPIB
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+USD 10.7 M
5
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 6.05 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90%
2 Tecnología 2.66%
3 Finanzas 1.83%
4 Atención médica 1.41%
5 Industriales 1.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
USD 130 M 23.39%
173,384
+6,922
+4% +USD 5.02 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.9 mil M
USD 116 M 20.87%
544,293
+22,980
+4% +USD 4.7 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLK
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 67.8 M 12.21%
355,723
-6,461
-2% -USD 1.1 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
USD 66.3 M 11.96%
90,095
+2,240
+3% +USD 1.54 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de IJK
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
USD 46.6 M 8.39%
396,412
+14,489
+4% +USD 1.61 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DVY
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 42.2 M 7.61%
270,057
+11,229
+4% +USD 1.73 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de QUAL
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 5.84 M 1.05%
26,633
-28,836
-52% -USD 6.05 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DSI
8
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
USD 5.19 M 0.93%
36,426
-491
-1% -USD 67.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.86 M 0.88%
16,802
-2,093
-11% -USD 599 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ESGU
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 4.03 M 0.73%
24,625
-232
-0.9% -USD 36.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.78 M 0.5%
7,779
-452
-5% -USD 163 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.44 M 0.44%
6,538
+25
+0.4% +USD 10.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.44 M 0.44%
7,442
+75
+1% +USD 23.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JNJ
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.39 M 0.43%
9,407
+27
+0.3% +USD 6.29 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MS
15
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 2.33 M 0.42%
11,160
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de CAT
16
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.92 M 0.35%
1,806
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de CSCO
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 1.9 M 0.34%
16,144
+548
+4% +USD 57.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FVD
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
USD 1.74 M 0.31%
36,068
-60,919
-63% -USD 2.9 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de LLY
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.7 M 0.31%
1,419
+27
+2% +USD 27.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.64 M 0.3%
4,636
-360
-7% -USD 129 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VGT
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 1.49 M 0.27%
12,440
-1,088
-8% -USD 119 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AXP
22
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 1.35 M 0.24%
4,000
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de RDVY
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 1.32 M 0.24%
16,337
-1,254
-7% -USD 94.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ABBV
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.3 M 0.23%
5,171
+75
+1% +USD 16.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CVX
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.24 M 0.22%
7,492
-186
-2% -USD 34.6 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BWM
BCS Wealth Management Johnson City, Tennessee AUM de USD 555 M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
CBTWT
Community Bank & Trust (Waco, Texas) Waco, Texas AUM de USD 555 M 48.76% Rendimiento estimado a 1 año
WCMN
Westchester Capital Management (Nebraska) Omaha, Nebraska AUM de USD 555 M 50.73% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
CM Wealth Advisors Beachwood, Ohio AUM de USD 554 M 25.64% Rendimiento estimado a 1 año
NB
Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania AUM de USD 555 M 40.47% Rendimiento estimado a 1 año
FG
Foresight Group London, United Kingdom AUM de USD 556 M 8.6% Rendimiento estimado a 1 año
KCM
Kultura Capital Management Park City, Utah AUM de USD 553 M
MAP
Moody Aldrich Partners Marblehead, Massachusetts AUM de USD 557 M 122.79% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Moment Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Moment Partners mantenía 118 posiciones valuadas en USD 555 M, un 1% menos que los USD 561 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.

Moment Partners registró retiros netos por USD 85.7 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 23.8 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Moment Partners abrió una nueva posición en Advanced Micro Devices por valor de USD 482 k.

  • La mayor compra de Moment Partners en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 829 acciones por un valor de USD 482 k.
  • Moment Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.02 M.
  • La mayor reducción de Moment Partners durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 6.05 M.
  • Moment Partners cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 23.8 M.
  • Las diez principales posiciones de Moment Partners representan 88% de su cartera de USD 555 M en T2 2026.
  • Moment Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Moment Partners cayó 1% frente al trimestre anterior, hasta USD 555 M.

Según el Informe 13F de Moment Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.