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Martel Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 638 M
Rotación
16.92%
Rendimiento estimado a 1 año
6.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+33.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 638 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.94 M
(+0.31%)
Flujo de capital
+USD 7.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.96%
Posición
65
Nuevas
4
Aumentadas
13
Reducidas
22
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 7.17 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 384 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 1.16 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 758 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 728 k |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 707 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 621 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.58% |
| 2 | Consumo discrecional | 1.61% |
| 3 | Tecnología | 0.55% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.48% |
| 5 | Atención médica | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 133 M | 20.87% |
1,476,850
+24,440
| +2% | +USD 2.14 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 130 M | 20.4% |
1,767,239
+94,625
| +6% | +USD 7.17 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 118 M | 18.48% |
759,398
+11,850
| +2% | +USD 1.92 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 80.8 M | 12.67% |
1,057,128
+60,670
| +6% | +USD 4.69 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 24 M | 3.76% |
247,396
-7,375
| -3% | -USD 728 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 17.2 M | 2.7% |
73,804
-936
| -1% | -USD 225 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 15.5 M | 2.43% |
430,698
-17,337
| -4% | -USD 608 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 14.5 M | 2.27% |
434,231
-33,765
| -7% | -USD 1.16 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 10.8 M | 1.69% |
106,576
+1,944
| +2% | +USD 204 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 10.7 M | 1.68% |
152,127
-10,563
| -6% | -USD 758 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 10.1 M | 1.58% |
124,417
-3,264
| -3% | -USD 263 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.31 M | 1.3% |
33,354
-160
| -0.5% | -USD 40.7 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 7 M | 1.1% |
32,386
-1,006
| -3% | -USD 224 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.19 M | 0.97% |
104,375
-3,943
| -4% | -USD 235 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.73 M | 0.74% |
16,630
-1,562
| -9% | -USD 465 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 4.06 M | 0.64% |
12,027
-400
| -3% | -USD 140 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.97 M | 0.62% |
17,163
-943
| -5% | -USD 230 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 3.77 M | 0.59% |
80,474
-1,009
| -1% | -USD 48 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.72 M | 0.58% |
17,896
-456
| -2% | -USD 98.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 2.59 M | 0.41% |
73,406
+477
| +0.7% | +USD 17.2 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 2.45 M | 0.38% |
30,884
-8,632
| -22% | -USD 707 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 2.25 M | 0.35% |
99,535
+2,060
| +2% | +USD 47.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 2.2 M | 0.34% |
88,477
+881
| +1% | +USD 22.4 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 2.15 M | 0.34% |
23,702
+330
| +1% | +USD 31.2 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.72 M | 0.27% |
4,848
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Martel Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Martel Wealth Advisors mantenía 65 posiciones por un valor de USD 638 M, un aumento de 0.31% frente a los USD 636 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Martel Wealth Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 13, 22 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 404 acciones con un valor de USD 430 k. La mayor venta fue Schwab US Large-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 1.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Martel Wealth Advisors en T3 2026 fue Micron Technology: 404 acciones por un valor de USD 430 k.
- Martel Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.17 M.
- La mayor reducción de Martel Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.16 M.
- Martel Wealth Advisors cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 298 k.
- Las diez principales posiciones de Martel Wealth Advisors representan 87% de su cartera de USD 638 M en T3 2026.
- Martel Wealth Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Martel Wealth Advisors aumentó 0.31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 638 M.
Según el Informe 13F de Martel Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.