で公開中です！
詳しく見る
Martel Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.38億
売買回転率
16.92%
推定1年リターン
6.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.79%
1年予想リターン
+6.56%
3年間の予想リターン
+43.38%
5年予想リターン
+33.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.38億
運用資産残高の伸び率
+$194万
(+0.31%)
資金フロー
+$777万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.96%
保有額
65
新規
4
買い増し
13
減少
22
解消
7
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
5.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$717万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$469万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$214万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$192万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$38.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$116万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$75.8万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$72.8万 |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$70.7万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$62.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.58% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1.61% |
| 3 | 情報技術 | 0.55% |
| 4 | 生活必需品 | 0.48% |
| 5 | ヘルスケア | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.33億 | 20.87% |
1,476,850
+24,440
| +2% | +$214万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $1.3億 | 20.4% |
1,767,239
+94,625
| +6% | +$717万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1.18億 | 18.48% |
759,398
+11,850
| +2% | +$192万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $8076万 | 12.67% |
1,057,128
+60,670
| +6% | +$469万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2397万 | 3.76% |
247,396
-7,375
| -3% | -$72.8万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1722万 | 2.7% |
73,804
-936
| -1% | -$22.5万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1547万 | 2.43% |
430,698
-17,337
| -4% | -$60.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1446万 | 2.27% |
434,231
-33,765
| -7% | -$116万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1077万 | 1.69% |
106,576
+1,944
| +2% | +$20.4万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1074万 | 1.68% |
152,127
-10,563
| -6% | -$75.8万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1010万 | 1.58% |
124,417
-3,264
| -3% | -$26.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $831万 | 1.3% |
33,354
-160
| -0.5% | -$4.07万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $700万 | 1.1% |
32,386
-1,006
| -3% | -$22.4万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $619万 | 0.97% |
104,375
-3,943
| -4% | -$23.5万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $473万 | 0.74% |
16,630
-1,562
| -9% | -$46.5万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $406万 | 0.64% |
12,027
-400
| -3% | -$14万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $397万 | 0.62% |
17,163
-943
| -5% | -$23万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $377万 | 0.59% |
80,474
-1,009
| -1% | -$4.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $372万 | 0.58% |
17,896
-456
| -2% | -$9.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.2億
| $259万 | 0.41% |
73,406
+477
| +0.7% | +$1.72万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $245万 | 0.38% |
30,884
-8,632
| -22% | -$70.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $225万 | 0.35% |
99,535
+2,060
| +2% | +$4.78万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $220万 | 0.34% |
88,477
+881
| +1% | +$2.24万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $215万 | 0.34% |
23,702
+330
| +1% | +$3.12万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $172万 | 0.27% |
4,848
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Martel Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Martel Wealth Advisorsは65銘柄を保有し、保有額は$6.38億でした。前四半期の$6.36億から0.31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Martel Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、13件増加しました、22件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は404株、評価額は$43万でした。 最も大きな売却はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定額は$116万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Martel Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は404株、評価額は$43万でした。
- Martel Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$717万でした。
- Martel Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定$116万相当を減らしました。
- Martel Wealth Advisorsは2026年第3四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Martel Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.38億のポートフォリオの87%を占めています。
- Martel Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Martel Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.31%増加し、$6.38億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMartel Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。