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Martel Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.38억
회전율
16.92%
1년 추정 수익률
6.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.79%
1년 예상 수익률
+6.56%
3년 예상 수익률
+43.38%
5년 예상 수익률
+33.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.38억
AUM 성장
+US$194만
(+0.31%)
자금 흐름
+US$777만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.96%
보유액
65
신규
4
증가
13
축소
22
청산됨
7
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$717만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$469만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$214만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$192만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$38.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$116만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$75.8만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$72.8만 |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$70.7만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$62.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.58% |
| 2 | 임의소비재 | 1.61% |
| 3 | 정보기술 | 0.55% |
| 4 | 필수소비재 | 0.48% |
| 5 | 건강관리 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.33억 | 20.87% |
1,476,850
+24,440
| +2% | +US$214만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$1.3억 | 20.4% |
1,767,239
+94,625
| +6% | +US$717만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1.18억 | 18.48% |
759,398
+11,850
| +2% | +US$192만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$8076만 | 12.67% |
1,057,128
+60,670
| +6% | +US$469만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2397만 | 3.76% |
247,396
-7,375
| -3% | -US$72.8만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1722만 | 2.7% |
73,804
-936
| -1% | -US$22.5만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1547만 | 2.43% |
430,698
-17,337
| -4% | -US$60.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1446만 | 2.27% |
434,231
-33,765
| -7% | -US$116만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1077만 | 1.69% |
106,576
+1,944
| +2% | +US$20.4만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1074만 | 1.68% |
152,127
-10,563
| -6% | -US$75.8만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1010만 | 1.58% |
124,417
-3,264
| -3% | -US$26.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$831만 | 1.3% |
33,354
-160
| -0.5% | -US$4.07만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$700만 | 1.1% |
32,386
-1,006
| -3% | -US$22.4만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$619만 | 0.97% |
104,375
-3,943
| -4% | -US$23.5만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$473만 | 0.74% |
16,630
-1,562
| -9% | -US$46.5만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$406만 | 0.64% |
12,027
-400
| -3% | -US$14만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$397만 | 0.62% |
17,163
-943
| -5% | -US$23만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$377만 | 0.59% |
80,474
-1,009
| -1% | -US$4.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$372만 | 0.58% |
17,896
-456
| -2% | -US$9.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$259만 | 0.41% |
73,406
+477
| +0.7% | +US$1.72만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$245만 | 0.38% |
30,884
-8,632
| -22% | -US$70.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$225만 | 0.35% |
99,535
+2,060
| +2% | +US$4.78만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$220만 | 0.34% |
88,477
+881
| +1% | +US$2.24만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$215만 | 0.34% |
23,702
+330
| +1% | +US$3.12만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$172만 | 0.27% |
4,848
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Martel Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Martel Wealth Advisors는 US$6.38억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.36억에서 0.31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Martel Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 13개 증가, 22개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 404주를 보유했으며 가치는 US$43만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF으로, 추정 금액은 US$116만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
- Martel Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$43만 상당의 404주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Martel Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$717만 규모예요.
- Martel Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$116만예요.
- Martel Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Martel Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.38억 중 87%를 차지해요.
- Martel Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Martel Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.31% 상승해 US$6.38억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Martel Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.