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Satovsky Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.27억
회전율
6.58%
1년 추정 수익률
19.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.14%
1년 예상 수익률
+19.75%
3년 예상 수익률
+53.65%
5년 예상 수익률
+61.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.27억
AUM 성장
+US$6069만
(+11%)
자금 흐름
+US$1350만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.02%
보유액
76
신규
3
증가
49
축소
12
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$193만 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$170만 |
| 3 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$166만 |
| 4 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$150만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$46.3만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$23.4만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$21.9만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.53% |
| 2 | 금융 | 4.28% |
| 3 | 정보기술 | 3.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.8% |
| 5 | 임의소비재 | 0.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.13억 | 18.05% |
151,191
-321
| -0.2% | -US$23.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$8634만 | 13.77% |
1,718,938
+9,311
| +0.5% | +US$46.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$7712만 | 12.3% |
618,166
-1,772
| -0.3% | -US$21.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$5867만 | 9.35% |
1,719,319
+5,643
| +0.3% | +US$19.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$5612만 | 8.95% |
1,344,748
+33,045
| +3% | +US$132만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3449만 | 5.5% |
93,215
+4,094
| +5% | +US$146만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$2408만 | 3.84% |
687,488
+46,331
| +7% | +US$166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2405만 | 3.83% |
48,053
+954
| +2% | +US$45.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$2387만 | 3.81% |
231,651
+15,933
| +7% | +US$170만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16억
| US$1646만 | 2.63% |
305,418
-8,642
| -3% | -US$46.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1606만 | 2.56% |
55,517
+2,056
| +4% | +US$58.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1314만 | 2.09% |
79,969
-191
| -0.2% | -US$3.03만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$1139만 | 1.82% |
435,281
+7,243
| +2% | +US$18.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$944만 | 1.5% |
140,180
+467
| +0.3% | +US$3.41만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$939만 | 1.5% |
60,856
-167
| -0.3% | -US$2.79만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$564만 | 0.9% |
15,785
+998
| +7% | +US$35.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$517만 | 0.82% |
66,715
+19,124
| +40% | +US$150만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$455만 | 0.73% |
12,890
+902
| +8% | +US$32.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$363만 | 0.58% |
9,738
+24
| +0.2% | +US$9.7천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$230만 | 0.37% |
30,496
-63
| -0.2% | -US$5.35천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.84억
| US$214만 | 0.34% |
20,615
+3,663
| +22% | +US$37.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
22
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$194만 | 0.31% |
+19,287
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$183만 | 0.29% |
44,394
+12,815
| +41% | +US$52.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$180만 | 0.29% |
7,547
-1
| -0% | -US$251 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$178만 | 0.28% |
9,470
+7,354
| +348% | +US$133만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PAS
BVC
Satovsky Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Satovsky Asset Management는 US$6.27억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.66억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Satovsky Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 49개 증가, 12개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF으로, 19,287주를 보유했으며 가치는 US$194만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares New York Muni Bond ETF으로, 추정 금액은 US$46.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Satovsky Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF으로, US$194만 상당의 19,287주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis International Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Satovsky Asset Management로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Satovsky Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares New York Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$46.3만예요.
- Satovsky Asset Management는 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Satovsky Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.27억 중 82%를 차지해요.
- Satovsky Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Satovsky Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$6.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Satovsky Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.