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Satovsky Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 627 mi
Giro
6,58%
Retorno est. (1 ano)
19,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,14%
Retorno est. (1 ano)
+19,75%
Retorno est. (3 anos)
+53,65%
Retorno est. (5 anos)
+61,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 627 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,02%
Posição
76
Nova
3
Aumentada
49
Reduzida
12
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$ 463 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 234 mil |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 219 mil |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 211 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,53% |
| 2 | Financeiro | 4,28% |
| 3 | Tecnologia | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 113 mi | 18,05% |
151.191
-321
| -0,2% | -US$ 234 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 86,3 mi | 13,77% |
1.718.938
+9.311
| +0,5% | +US$ 468 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 77,1 mi | 12,3% |
618.166
-1.772
| -0,3% | -US$ 211 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 58,7 mi | 9,35% |
1.719.319
+5.643
| +0,3% | +US$ 191 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 56,1 mi | 8,95% |
1.344.748
+33.045
| +3% | +US$ 1,32 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 34,5 mi | 5,5% |
93.215
+4.094
| +5% | +US$ 1,46 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 24,1 mi | 3,84% |
687.488
+46.331
| +7% | +US$ 1,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 24 mi | 3,83% |
48.053
+954
| +2% | +US$ 459 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 23,9 mi | 3,81% |
231.651
+15.933
| +7% | +US$ 1,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,6 bi
| US$ 16,5 mi | 2,63% |
305.418
-8.642
| -3% | -US$ 463 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,1 mi | 2,56% |
55.517
+2.056
| +4% | +US$ 588 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 13,1 mi | 2,09% |
79.969
-191
| -0,2% | -US$ 30,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 11,4 mi | 1,82% |
435.281
+7.243
| +2% | +US$ 186 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 9,44 mi | 1,5% |
140.180
+467
| +0,3% | +US$ 34,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 9,39 mi | 1,5% |
60.856
-167
| -0,3% | -US$ 27,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,64 mi | 0,9% |
15.785
+998
| +7% | +US$ 359 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 5,17 mi | 0,82% |
66.715
+19.124
| +40% | +US$ 1,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,55 mi | 0,73% |
12.890
+902
| +8% | +US$ 322 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,63 mi | 0,58% |
9.738
+24
| +0,2% | +US$ 9,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,3 mi | 0,37% |
30.496
-63
| -0,2% | -US$ 5,35 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$ 484 mi
| US$ 2,14 mi | 0,34% |
20.615
+3.663
| +22% | +US$ 378 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,66 bi
| US$ 1,94 mi | 0,31% |
+19.287
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 1,83 mi | 0,29% |
44.394
+12.815
| +41% | +US$ 527 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,8 mi | 0,29% |
7.547
-1
| -0% | -US$ 251 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 1,78 mi | 0,28% |
9.470
+7.354
| +348% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAS
BVC
Revisão da carteira de Satovsky Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Satovsky Asset Management detinha 76 posições avaliadas em US$ 627 mi, alta de 11% em relação a US$ 566 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Satovsky Asset Management mostra 3 novas, 49 aumentaram, 12 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.287 ações no valor de US$ 1,94 mi. A maior venda foi de iShares New York Muni Bond ETF, estimada em US$ 463 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Satovsky Asset Management no T2 2026 foi Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.287 ações no valor de US$ 1,94 mi.
- Satovsky Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Small Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Satovsky Asset Management em T2 2026 foi em iShares New York Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 463 mil.
- Satovsky Asset Management encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 219 mil.
- As dez maiores posições de Satovsky Asset Management representam 82% de sua carteira de US$ 627 mi no T2 2026.
- Satovsky Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Satovsky Asset Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 627 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Satovsky Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.