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Oliver Luxxe Assets Ativos da carteira
AUM
US$ 638 mi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
30,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,43%
Retorno est. (1 ano)
+30,27%
Retorno est. (3 anos)
+136,79%
Retorno est. (5 anos)
+207,15%
Retorno est. (10 anos)
+579,03%
AUM
US$ 638 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,1 mi
(-6,2%)
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,8%
Posição
210
Nova
11
Aumentada
70
Reduzida
92
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$ 6,9 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 6,68 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 2,92 mi |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Element Solutions
ESI
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
TD Synnex
SNX
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$ 4,19 mi |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,52% |
| 2 | Tecnologia | 14,67% |
| 3 | Industriais | 14,21% |
| 4 | Diversos | 12,02% |
| 5 | Saúde | 11,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 15,7 mi | 2,46% |
82.400
-752
| -0,9% | -US$ 142 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 13,5 mi | 2,11% |
35.366
+1.258
| +4% | +US$ 492 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
3
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 12,1 mi | 1,9% |
26.596
-427
| -2% | -US$ 181 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,9 mi | 1,87% |
34.648
+8.933
| +35% | +US$ 3,1 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 11,8 mi | 1,85% |
91.100
-1.497
| -2% | -US$ 202 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 11,5 mi | 1,8% |
134.265
-274
| -0,2% | -US$ 26,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 11,5 mi | 1,8% |
21.038
+5.640
| +37% | +US$ 2,92 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 11,2 mi | 1,76% |
59.779
-856
| -1% | -US$ 182 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 10,6 mi | 1,66% |
70.887
+18.035
| +34% | +US$ 2,53 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 10,2 mi | 1,59% |
10.686
-2.118
| -17% | -US$ 2,1 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 10 mi | 1,57% |
42.083
+1.184
| +3% | +US$ 289 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 9,8 mi | 1,54% |
31.376
-3.675
| -10% | -US$ 1,27 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 9,6 mi | 1,5% |
136.690
-1.791
| -1% | -US$ 122 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21 bi
| US$ 9,6 mi | 1,5% |
24.855
-733
| -3% | -US$ 290 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| US$ 8,99 mi | 1,41% |
29.434
+1.362
| +5% | +US$ 473 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 8,82 mi | 1,38% |
13.068
+2.749
| +27% | +US$ 1,63 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 8,69 mi | 1,36% |
158.272
+1.528
| +1% | +US$ 91,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 8,55 mi | 1,34% |
86.133
-315
| -0,4% | -US$ 34 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 8,36 mi | 1,31% |
8.750
-147
| -2% | -US$ 144 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8,32 mi | 1,3% |
77.342
-436
| -0,6% | -US$ 49,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,14 mi | 1,28% |
11.223
+434
| +4% | +US$ 271 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,04 mi | 1,26% |
30.725
-760
| -2% | -US$ 195 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,98 mi | 1,25% |
10.465
+208
| +2% | +US$ 158 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
24
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 7,86 mi | 1,23% |
22.124
+465
| +2% | +US$ 171 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 7,56 mi | 1,19% |
94.482
-5.414
| -5% | -US$ 468 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Oliver Luxxe Assets no T3 2026
No T3 2026, Oliver Luxxe Assets detinha 210 posições no valor de US$ 638 mi, uma queda de 6,2% em relação a US$ 680 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Oliver Luxxe Assets mostra 11 novas, 70 aumentaram, 92 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Salesforce: 32.399 ações no valor de US$ 7,44 mi. A maior venda foi de Element Solutions, estimada em US$ 6,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Oliver Luxxe Assets no T3 2026 foi Salesforce: 32.399 ações no valor de US$ 7,44 mi.
- Oliver Luxxe Assets foi quem mais aumentou sua posição em SS&C Technologies no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,9 mi.
- A maior redução de Oliver Luxxe Assets em T3 2026 foi em MKS Inc, com um corte estimado de US$ 4,19 mi.
- Oliver Luxxe Assets encerrou totalmente sua posição em Element Solutions no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de Oliver Luxxe Assets representam 19% de sua carteira de US$ 638 mi no T3 2026.
- Oliver Luxxe Assets abriu 11 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Oliver Luxxe Assets caiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 638 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oliver Luxxe Assets referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.