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Oliver Luxxe Assets ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.38億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
30.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.43%
1年予想リターン
+30.27%
3年間の予想リターン
+136.79%
5年予想リターン
+207.15%
10年間の推定リターン
+579.03%
AUM
$6.38億
運用資産残高の伸び率
-$4213万
(-6.2%)
資金フロー
-$1146万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.8%
保有額
210
新規
11
買い増し
70
減少
92
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+$690万 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$668万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$310万 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$292万 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Element Solutions
ESI
|
+$646万 |
| 2 |
TD Synnex
SNX
|
+$573万 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+$419万 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+$364万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$357万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.52% |
| 2 | 情報技術 | 14.67% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.21% |
| 4 | その他 | 12.02% |
| 5 | ヘルスケア | 11.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Philip Morris
PM
$3198億
| $1572万 | 2.46% |
82,400
-752
| -0.9% | -$14.2万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1347万 | 2.11% |
35,366
+1,258
| +4% | +$49.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
3
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1213万 | 1.9% |
26,596
-427
| -2% | -$18.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1192万 | 1.87% |
34,648
+8,933
| +35% | +$310万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2084億
| $1180万 | 1.85% |
91,100
-1,497
| -2% | -$20.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
6
CVS Health
CVS
$1181億
| $1151万 | 1.8% |
134,265
-274
| -0.2% | -$2.68万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $1149万 | 1.8% |
21,038
+5,640
| +37% | +$292万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1124万 | 1.76% |
59,779
-856
| -1% | -$18.2万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $1057万 | 1.66% |
70,887
+18,035
| +34% | +$253万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
GE Vernova
GEV
$2453億
| $1016万 | 1.59% |
10,686
-2,118
| -17% | -$210万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $1000万 | 1.57% |
42,083
+1,184
| +3% | +$28.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3256億
| $980万 | 1.54% |
31,376
-3,675
| -10% | -$127万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $957万 | 1.5% |
136,690
-1,791
| -1% | -$12.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
Reliance Steel & Aluminium
RS
$210億
| $956万 | 1.5% |
24,855
-733
| -3% | -$29万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
$141億
| $899万 | 1.41% |
29,434
+1,362
| +5% | +$47.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $882万 | 1.38% |
13,068
+2,749
| +27% | +$163万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Baker Hughes
BKR
$553億
| $869万 | 1.36% |
158,272
+1,528
| +1% | +$9.11万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
18
Entergy
ETR
$502億
| $855万 | 1.34% |
86,133
-315
| -0.4% | -$3.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $836万 | 1.31% |
8,750
-147
| -2% | -$14.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $832万 | 1.3% |
77,342
-436
| -0.6% | -$4.91万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $814万 | 1.28% |
11,223
+434
| +4% | +$27.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5044億
| $804万 | 1.26% |
30,725
-760
| -2% | -$19.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $798万 | 1.25% |
10,465
+208
| +2% | +$15.8万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
24
Ralph Lauren
RL
$230億
| $786万 | 1.23% |
22,124
+465
| +2% | +$17.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $756万 | 1.19% |
94,482
-5,414
| -5% | -$46.8万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Oliver Luxxe Assetsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Oliver Luxxe Assetsは$6.38億相当のポジションを210件保有しており、前四半期の$6.8億から6.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Oliver Luxxe Assetsの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、70件増加しました、92件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSalesforceで、保有株数は32,399株、評価額は$744万でした。 最も大きな売却はElement Solutionsで、推定額は$646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める金融に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Oliver Luxxe Assetsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSalesforceで、株数は32,399株、評価額は$744万でした。
- Oliver Luxxe Assetsは2026年第3四半期にSS&C Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$690万でした。
- Oliver Luxxe Assetsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMKS Incで、推定$419万相当を減らしました。
- Oliver Luxxe Assetsは2026年第3四半期にElement Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$646万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Oliver Luxxe Assetsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.38億のポートフォリオの19%を占めています。
- Oliver Luxxe Assetsは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Oliver Luxxe Assetsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%減少し、$6.38億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のOliver Luxxe Assetsの 13F報告書 に基づいています。