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Satovsky Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.27億
売買回転率
6.58%
推定1年リターン
19.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.14%
1年予想リターン
+19.75%
3年間の予想リターン
+53.65%
5年予想リターン
+61.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.27億
運用資産残高の伸び率
+$6069万
(+11%)
資金フロー
+$1350万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.02%
保有額
76
新規
3
買い増し
49
減少
12
解消
2
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$193万 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$170万 |
| 3 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$166万 |
| 4 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+$150万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+$46.3万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$23.4万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$21.9万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$21.2万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$21.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.53% |
| 2 | 金融 | 4.28% |
| 3 | 情報技術 | 3.65% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.13億 | 18.05% |
151,191
-321
| -0.2% | -$23.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $8634万 | 13.77% |
1,718,938
+9,311
| +0.5% | +$46.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $7712万 | 12.3% |
618,166
-1,772
| -0.3% | -$21.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $5867万 | 9.35% |
1,719,319
+5,643
| +0.3% | +$19.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $5612万 | 8.95% |
1,344,748
+33,045
| +3% | +$132万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3449万 | 5.5% |
93,215
+4,094
| +5% | +$146万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $2408万 | 3.84% |
687,488
+46,331
| +7% | +$166万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2405万 | 3.83% |
48,053
+954
| +2% | +$45.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $2387万 | 3.81% |
231,651
+15,933
| +7% | +$170万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
$16億
| $1646万 | 2.63% |
305,418
-8,642
| -3% | -$46.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1606万 | 2.56% |
55,517
+2,056
| +4% | +$58.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1314万 | 2.09% |
79,969
-191
| -0.2% | -$3.03万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $1139万 | 1.82% |
435,281
+7,243
| +2% | +$18.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.7億
| $944万 | 1.5% |
140,180
+467
| +0.3% | +$3.41万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| $939万 | 1.5% |
60,856
-167
| -0.3% | -$2.79万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $564万 | 0.9% |
15,785
+998
| +7% | +$35.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $517万 | 0.82% |
66,715
+19,124
| +40% | +$150万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $455万 | 0.73% |
12,890
+902
| +8% | +$32.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $363万 | 0.58% |
9,738
+24
| +0.2% | +$9,710 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $230万 | 0.37% |
30,496
-63
| -0.2% | -$5,348 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
$4.84億
| $214万 | 0.34% |
20,615
+3,663
| +22% | +$37.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
22
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$36.6億
| $194万 | 0.31% |
+19,287
| 新規 | +$193万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $183万 | 0.29% |
44,394
+12,815
| +41% | +$52.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $180万 | 0.29% |
7,547
-1
| -0% | -$251 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $178万 | 0.28% |
9,470
+7,354
| +348% | +$133万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
PAS
BVC
Satovsky Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Satovsky Asset Managementは76銘柄を保有し、保有額は$6.27億でした。前四半期の$5.66億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Satovsky Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、49件増加しました、12件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は19,287株、評価額は$194万でした。 最も大きな売却はiShares New York Muni Bond ETFで、推定額は$46.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Satovsky Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、株数は19,287株、評価額は$194万でした。
- Satovsky Asset Managementは2026年第2四半期にAvantis International Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Satovsky Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares New York Muni Bond ETFで、推定$46.3万相当を減らしました。
- Satovsky Asset Managementは2026年第2四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Satovsky Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.27億のポートフォリオの82%を占めています。
- Satovsky Asset Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Satovsky Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$6.27億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のSatovsky Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。