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BZWA
Blue Zone Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.73億
売買回転率
13.87%
推定1年リターン
22.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.82%
1年予想リターン
+22.86%
3年間の予想リターン
+78.29%
5年予想リターン
+87.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.73億
運用資産残高の伸び率
+$8131万
(+17%)
資金フロー
+$909万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.34%
保有額
137
新規
7
買い増し
40
減少
45
解消
12
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$663万 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$582万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$471万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$470万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$92.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Moelis & Co
MC
|
+$459万 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+$288万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$142万 |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$98.7万 |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+$94.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.4% |
| 2 | 情報技術 | 20.41% |
| 3 | 金融 | 12.4% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.85% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4311万 | 7.53% |
58,547
-23
| -0% | -$1.58万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4133万 | 7.22% |
173,427
+18,732
| +12% | +$470万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3380万 | 5.9% |
94,573
+307
| +0.3% | +$11.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $3313万 | 5.78% |
50,513
+10,663
| +27% | +$582万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3023万 | 5.28% |
104,478
+213
| +0.2% | +$6.09万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2594万 | 4.53% |
129,666
+22,893
| +21% | +$471万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2287万 | 3.99% |
61,308
+1,006
| +2% | +$40.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1798万 | 3.14% |
31,928
+10,842
| +51% | +$663万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1669万 | 2.91% |
121,365
+1,281
| +1% | +$16.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $1179万 | 2.06% |
61,804
-3,392
| -5% | -$48.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1140万 | 1.99% |
27,416
-534
| -2% | -$19.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
Brookfield
BN
$817億
| $1099万 | 1.92% |
257,967
-219
| -0.1% | -$9,792 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $971万 | 1.7% |
27,486
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $968万 | 1.69% |
28,218
-121
| -0.4% | -$3.88万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
$270億
| $928万 | 1.62% |
25,839
-3,229
| -11% | -$98.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Brookfield Asset Management
BAM
$724億
| $850万 | 1.48% |
189,447
-3,759
| -2% | -$17.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $836万 | 1.46% |
16,710
-488
| -3% | -$23.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
Williams Companies
WMB
$872億
| $825万 | 1.44% |
110,977
-10,758
| -9% | -$79.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
AutoZone
AZO
$505億
| $820万 | 1.43% |
2,566
-16
| -0.6% | -$5.32万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
20
Element Solutions
ESI
$85.4億
| $770万 | 1.34% |
161,297
-22,840
| -12% | -$94.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $709万 | 1.24% |
23,800
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
American Express
AXP
$2118億
| $670万 | 1.17% |
19,800
-1,660
| -8% | -$53.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
23
Moody's
MCO
$840億
| $669万 | 1.17% |
14,761
-467
| -3% | -$21万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Linde
LIN
$2298億
| $660万 | 1.15% |
12,726
-320
| -2% | -$16.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $655万 | 1.14% |
71,094
-706
| -1% | -$6.44万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
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Blue Zone Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Blue Zone Wealth Advisorsは137銘柄を保有し、保有額は$5.73億でした。前四半期の$4.91億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Blue Zone Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、40件増加しました、45件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFで、保有株数は10,233株、評価額は$85万でした。 最も大きな売却はMoelis & Coで、推定額は$459万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち24%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Blue Zone Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFで、株数は10,233株、評価額は$85万でした。
- Blue Zone Wealth Advisorsは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$663万でした。
- Blue Zone Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$142万相当を減らしました。
- Blue Zone Wealth Advisorsは2026年第2四半期にMoelis & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Blue Zone Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.73億のポートフォリオの48%を占めています。
- Blue Zone Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Blue Zone Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$5.73億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のBlue Zone Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。