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Blue Zone Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 573 M
Rotación
13.87%
Rendimiento estimado a 1 año
22.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 573 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.3 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.34%
Posición
137
Nuevas
7
Aumentadas
40
Reducidas
45
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.63 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 928 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moelis & Co
MC
|
+USD 4.59 M |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 2.88 M |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+USD 987 k |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+USD 948 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.4% |
| 2 | Tecnología | 20.41% |
| 3 | Finanzas | 12.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.85% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 43.1 M | 7.53% |
58,547
-23
| -0% | -USD 15.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 41.3 M | 7.22% |
173,427
+18,732
| +12% | +USD 4.7 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 33.8 M | 5.9% |
94,573
+307
| +0.3% | +USD 111 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 33.1 M | 5.78% |
50,513
+10,663
| +27% | +USD 5.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.2 M | 5.28% |
104,478
+213
| +0.2% | +USD 60.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 25.9 M | 4.53% |
129,666
+22,893
| +21% | +USD 4.71 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22.9 M | 3.99% |
61,308
+1,006
| +2% | +USD 407 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 18 M | 3.14% |
31,928
+10,842
| +51% | +USD 6.63 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 16.7 M | 2.91% |
121,365
+1,281
| +1% | +USD 169 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 11.8 M | 2.06% |
61,804
-3,392
| -5% | -USD 482 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 11.4 M | 1.99% |
27,416
-534
| -2% | -USD 198 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 11 M | 1.92% |
257,967
-219
| -0.1% | -USD 9.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.7 M | 1.7% |
27,486
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 9.7 M | 1.69% |
28,218
-121
| -0.4% | -USD 38.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
USD 27 mil M
| USD 9.28 M | 1.62% |
25,839
-3,229
| -11% | -USD 987 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.4 mil M
| USD 8.5 M | 1.48% |
189,447
-3,759
| -2% | -USD 177 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.36 M | 1.46% |
16,710
-488
| -3% | -USD 235 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 8.25 M | 1.44% |
110,977
-10,758
| -9% | -USD 792 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 8.2 M | 1.43% |
2,566
-16
| -0.6% | -USD 53.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Element Solutions
ESI
USD 8541 M
| USD 7.7 M | 1.34% |
161,297
-22,840
| -12% | -USD 948 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 7.09 M | 1.24% |
23,800
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 6.7 M | 1.17% |
19,800
-1,660
| -8% | -USD 531 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 6.69 M | 1.17% |
14,761
-467
| -3% | -USD 210 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 6.6 M | 1.15% |
12,726
-320
| -2% | -USD 162 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 6.55 M | 1.14% |
71,094
-706
| -1% | -USD 64.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Blue Zone Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blue Zone Wealth Advisors mantenía 137 posiciones por un valor de USD 573 M, un aumento de 17% frente a los USD 491 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Blue Zone Wealth Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 40, 45 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 10,233 acciones con un valor de USD 850 k. La mayor venta fue Moelis & Co, por un valor estimado de USD 4.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Blue Zone Wealth Advisors en T2 2026 fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 10,233 acciones por un valor de USD 850 k.
- Blue Zone Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.63 M.
- La mayor reducción de Blue Zone Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Blue Zone Wealth Advisors cerró por completo su posición en Moelis & Co en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de Blue Zone Wealth Advisors representan 48% de su cartera de USD 573 M en T2 2026.
- Blue Zone Wealth Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blue Zone Wealth Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 573 M.
Según el Informe 13F de Blue Zone Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.