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GWN Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 598 M
Rotación
21.47%
Rendimiento estimado a 1 año
32.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 598 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.4 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.7%
Posición
531
Nuevas
69
Aumentadas
228
Reducidas
169
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
Lamb Weston
LW
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 970 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 941 k |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 852 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.83% |
| 2 | Tecnología | 10.43% |
| 3 | Atención médica | 5.54% |
| 4 | Industriales | 5.12% |
| 5 | Finanzas | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 17.3 M | 2.89% |
23,100
+2,858
| +14% | +USD 2.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.5 M | 2.25% |
18,310
-18
| -0.1% | -USD 12.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.4 M | 2.24% |
46,288
-2,507
| -5% | -USD 717 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.34 M | 1.56% |
12,501
+147
| +1% | +USD 107 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 338 M
| USD 9.23 M | 1.54% |
234,909
+6,893
| +3% | +USD 265 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 8.35 M | 1.4% |
165,073
+23,528
| +17% | +USD 1.19 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 7.59 M | 1.27% |
63,478
-938
| -1% | -USD 103 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.08 M | 1.18% |
35,365
+800
| +2% | +USD 164 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.07 M | 1.18% |
33,225
+204
| +0.6% | +USD 41.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
| USD 7.03 M | 1.17% |
133,359
+1,962
| +1% | +USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.24 M | 1.04% |
16,729
+52
| +0.3% | +USD 21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 6.05 M | 1.01% |
36,822
+973
| +3% | +USD 154 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.66 M | 0.95% |
22,279
-2,349
| -10% | -USD 547 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.49 M | 0.92% |
4,579
-526
| -10% | -USD 537 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.49 M | 0.92% |
14,835
-52
| -0.3% | -USD 18.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 5.19 M | 0.87% |
21,863
-4,669
| -18% | -USD 970 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.9 M | 0.82% |
20,557
-1,117
| -5% | -USD 280 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 4.81 M | 0.8% |
45,186
-4,372
| -9% | -USD 465 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 4.6 M | 0.77% |
48,215
-157
| -0.3% | -USD 14.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.52 M | 0.76% |
9,041
+657
| +8% | +USD 316 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.45 M | 0.74% |
3,857
-149
| -4% | -USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.32 M | 0.72% |
6,285
+566
| +10% | +USD 377 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
USD 577 M
| USD 4.28 M | 0.72% |
173,616
+24,399
| +16% | +USD 605 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Main BuyWrite ETF
BUYW
USD 1443 M
| USD 4.16 M | 0.69% |
287,577
+39,862
| +16% | +USD 574 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 4.15 M | 0.69% |
32,786
-2,184
| -6% | -USD 275 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
VHMC
WCM
LHC
Revisión del portafolio de GWN Securities en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GWN Securities mantenía 531 posiciones por un valor de USD 598 M, un aumento de 14% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de GWN Securities muestra 69 nuevos, Aumentaron 228, 169 reducidas y 45 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Tower: 12,085 acciones con un valor de USD 1.98 M. La mayor venta fue Sysco, por un valor estimado de USD 2.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de GWN Securities en T2 2026 fue American Tower: 12,085 acciones por un valor de USD 1.98 M.
- GWN Securities fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de GWN Securities durante T2 2026 fue en Cardinal Health, con un recorte estimado de USD 970 k.
- GWN Securities cerró por completo su posición en Sysco en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.4 M.
- Las diez principales posiciones de GWN Securities representan 17% de su cartera de USD 598 M en T2 2026.
- GWN Securities abrió 69 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GWN Securities aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 598 M.
Según el Informe 13F de GWN Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.