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GWN Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 598 mi
Giro
21,47%
Retorno est. (1 ano)
32,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,5%
Retorno est. (1 ano)
+32,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 598 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 16,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,7%
Posição
531
Nova
69
Aumentada
228
Reduzida
169
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Lamb Weston
LW
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 970 mil |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 941 mil |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 852 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,83% |
| 2 | Tecnologia | 10,43% |
| 3 | Saúde | 5,54% |
| 4 | Industriais | 5,12% |
| 5 | Financeiro | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 17,3 mi | 2,89% |
23.100
+2.858
| +14% | +US$ 2,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,5 mi | 2,25% |
18.310
-18
| -0,1% | -US$ 12,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,4 mi | 2,24% |
46.288
-2.507
| -5% | -US$ 717 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,34 mi | 1,56% |
12.501
+147
| +1% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$ 338 mi
| US$ 9,23 mi | 1,54% |
234.909
+6.893
| +3% | +US$ 265 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 8,35 mi | 1,4% |
165.073
+23.528
| +17% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 7,59 mi | 1,27% |
63.478
-938
| -1% | -US$ 103 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,08 mi | 1,18% |
35.365
+800
| +2% | +US$ 164 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 7,07 mi | 1,18% |
33.225
+204
| +0,6% | +US$ 41,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
| US$ 7,03 mi | 1,17% |
133.359
+1.962
| +1% | +US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,24 mi | 1,04% |
16.729
+52
| +0,3% | +US$ 21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 6,05 mi | 1,01% |
36.822
+973
| +3% | +US$ 154 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,66 mi | 0,95% |
22.279
-2.349
| -10% | -US$ 547 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,49 mi | 0,92% |
4.579
-526
| -10% | -US$ 537 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,49 mi | 0,92% |
14.835
-52
| -0,3% | -US$ 18,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 5,19 mi | 0,87% |
21.863
-4.669
| -18% | -US$ 970 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,9 mi | 0,82% |
20.557
-1.117
| -5% | -US$ 280 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 4,81 mi | 0,8% |
45.186
-4.372
| -9% | -US$ 465 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 4,6 mi | 0,77% |
48.215
-157
| -0,3% | -US$ 14,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,52 mi | 0,76% |
9.041
+657
| +8% | +US$ 316 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,45 mi | 0,74% |
3.857
-149
| -4% | -US$ 112 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,32 mi | 0,72% |
6.285
+566
| +10% | +US$ 377 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
US$ 577 mi
| US$ 4,28 mi | 0,72% |
173.616
+24.399
| +16% | +US$ 605 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$ 1,44 bi
| US$ 4,16 mi | 0,69% |
287.577
+39.862
| +16% | +US$ 574 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 4,15 mi | 0,69% |
32.786
-2.184
| -6% | -US$ 275 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VHMC
WCM
LHC
Revisão da carteira de GWN Securities no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GWN Securities detinha 531 posições avaliadas em US$ 598 mi, alta de 14% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de GWN Securities mostra 69 novas, 228 aumentaram, 169 reduções e 45 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Tower: 12.085 ações no valor de US$ 1,98 mi. A maior venda foi de Sysco, estimada em US$ 2,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de GWN Securities no T2 2026 foi American Tower: 12.085 ações no valor de US$ 1,98 mi.
- GWN Securities foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de GWN Securities em T2 2026 foi em Cardinal Health, com um corte estimado de US$ 970 mil.
- GWN Securities encerrou totalmente sua posição em Sysco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,4 mi.
- As dez maiores posições de GWN Securities representam 17% de sua carteira de US$ 598 mi no T2 2026.
- GWN Securities abriu 69 novas posições e encerrou 45 em T2 2026.
- O valor da carteira de GWN Securities subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 598 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GWN Securities referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.