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GWN Securities

GWN Securities Portfolio-Positionen

AUM 598 Mio. $ Umschlag 21,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
598 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,4 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
531
Neu
69
Aufgestockt
228
Reduziert
169
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+2,18 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,08 Mio. $
3
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+2,06 Mio. $
4
BJUL-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
+1,41 Mio. $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+2,4 Mio. $
2
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+1,85 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+970.258 $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+941.153 $
5
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+851.617 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 10,43 %
3 Gesundheitswesen 5,54 %
4 Industrie 5,12 %
5 Finanzwesen 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,89 %
23.100
+2.858
+14 % +2,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,25 %
18.310
-18
-0,1 % -12.384 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,4 Mio. $ 2,24 %
46.288
-2.507
-5 % -717.092 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,56 %
12.501
+147
+1 % +106.576 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFB-Symbol
5
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
338 Mio. $
9,23 Mio. $ 1,54 %
234.909
+6.893
+3 % +264.881 $
2024 Q4
6 Quartale
ICSH-Symbol
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,4 %
165.073
+23.528
+17 % +1,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
7,59 Mio. $ 1,27 %
63.478
-938
-1 % -102.706 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,08 Mio. $ 1,18 %
35.365
+800
+2 % +164.484 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,18 %
33.225
+204
+0,6 % +41.748 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFF-Symbol
10
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,17 %
133.359
+1.962
+1 % +101.689 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,24 Mio. $ 1,04 %
16.729
+52
+0,3 % +21.039 $
2024 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,01 %
36.822
+973
+3 % +154.436 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,95 %
22.279
-2.349
-10 % -547.456 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,49 Mio. $ 0,92 %
4.579
-526
-10 % -537.434 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,49 Mio. $ 0,92 %
14.835
-52
-0,3 % -18.593 $
2024 Q4
6 Quartale
CAH-Symbol
16
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,87 %
21.863
-4.669
-18 % -970.258 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,9 Mio. $ 0,82 %
20.557
-1.117
-5 % -280.376 $
2024 Q4
6 Quartale
SUB-Symbol
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,8 %
45.186
-4.372
-9 % -465.364 $
2025 Q3
3 Quartale
IXUS-Symbol
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,77 %
48.215
-157
-0,3 % -14.755 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,52 Mio. $ 0,76 %
9.041
+657
+8 % +315.853 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,74 %
3.857
-149
-4 % -111.734 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,32 Mio. $ 0,72 %
6.285
+566
+10 % +377.316 $
2024 Q4
6 Quartale
EDGF-Symbol
23
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
577 Mio. $
4,28 Mio. $ 0,72 %
173.616
+24.399
+16 % +604.988 $
2025 Q1
5 Quartale
BUYW-Symbol
24
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,44 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,69 %
287.577
+39.862
+16 % +573.550 $
2024 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
25
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,69 %
32.786
-2.184
-6 % -275.497 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VHMC
Value Holdings Management Company Hampton Bays, New York 598 Mio. $ AUM 53,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meiji Yasuda America
Meiji Yasuda America New York 598 Mio. $ AUM
WCM
Woodson Capital Management Greenwich, Connecticut 597 Mio. $ AUM 48,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania)
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania) Berwyn, Pennsylvania 599 Mio. $ AUM 28,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Systelligence LLC
Systelligence LLC Bloomington, Minnesota 599 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manhattan West Asset Management
Manhattan West Asset Management Los Angeles, California 599 Mio. $ AUM 19,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPg Family Wealth Advisory
RPg Family Wealth Advisory Burlington, Massachusetts 600 Mio. $ AUM 36,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Lodge Hill Capital New York 596 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GWN Securities für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt GWN Securities 531 Positionen im Wert von 598 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von GWN Securities für Q2 2026 weist 69 neu, 228 erhöht, 169 reduziert und 45 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Tower: 12.085 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sysco mit einem geschätzten Wert von 2,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von GWN Securities im Q2 2026 war American Tower: 12.085 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
  • GWN Securities hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GWN Securities im Q2 2026 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 970.258 $.
  • GWN Securities hat seine Position in Sysco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GWN Securities machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 598 Mio. $ aus.
  • GWN Securities eröffnete 69 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von GWN Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 598 Mio. $.

Auf Grundlage der von GWN Securities für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .