Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Spinnaker Investment Group Portfolio-Positionen
AUM
635 Mio. $
Umschlag
15,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+3,42 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,76 %
Position
193
Neu
14
Aufgestockt
55
Reduziert
90
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+6,17 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,16 Mio. $ |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
|
+6,87 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+976.241 $ |
| 3 |
Walker & Dunlop
WD
|
+698.902 $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+604.438 $ |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+528.497 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,48 % |
| 2 | Technologie | 8,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,39 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 21,74 % |
2.634.989
-10.062
| -0,4 % | -528.497 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
117 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 9,91 % |
1.932.693
-911
| -0 % | -30.713 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 9,8 % |
639.351
-2.989
| -0,5 % | -292.772 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,7 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 8,19 % |
1.254.226
-7.036
| -0,6 % | -297.961 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
5
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,56 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 4,42 % |
1.122.974
-37.873
| -3 % | -976.241 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,08 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 3,14 % |
387.951
+118.944
| +44 % | +6,17 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 18,9 Mio. $ | 2,99 % |
36.942
-515
| -1 % | -238.167 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 17,2 Mio. $ | 2,71 % |
23
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,5 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,49 % |
465.014
-7.424
| -2 % | -262.842 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 15,1 Mio. $ | 2,38 % |
45.382
-1.551
| -3 % | -498.177 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 2,33 % |
191.362
-772
| -0,4 % | -62.765 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 2,33 % |
504.020
-12.642
| -2 % | -370.945 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
13
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,52 % |
193.408
+43.152
| +29 % | +2,15 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,14 Bio. $
| 7,05 Mio. $ | 1,11 % |
30.853
-84
| -0,3 % | -18.009 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
15
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
542 Mio. $
| 6,98 Mio. $ | 1,1 % |
150.549
-146.942
| -49 % | -6,87 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
16
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,6 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,96 % |
204.726
+74.472
| +57 % | +2,16 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 5,58 Mio. $ | 0,88 % |
15.884
+299
| +2 % | +112.561 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 5,46 Mio. $ | 0,86 % |
10.964
-60
| -0,5 % | -30.271 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,74 % |
6.125
+121
| +2 % | +91.920 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,73 % |
27.682
+4.257
| +18 % | +709.752 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,73 % |
12.359
-515
| -4 % | -193.017 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
22
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
765 Mio. $
| 4,32 Mio. $ | 0,68 % |
86.408
-445
| -0,5 % | -22.283 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,63 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,49 % |
44.971
+13.267
| +42 % | +989.192 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,49 % |
30.849
+3.147
| +11 % | +330.324 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,67 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,48 % |
36.942
-1.931
| -5 % | -162.275 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Spinnaker Investment Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Spinnaker Investment Group 193 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spinnaker Investment Group für Q3 2026 weist 14 neu, 55 erhöht, 90 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war US Treasury 12 Month Bill ETF: 39.847 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF mit einem geschätzten Wert von 6,87 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Spinnaker Investment Group im Q3 2026 war US Treasury 12 Month Bill ETF: 39.847 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
- Spinnaker Investment Group hat seine Position in JPMorgan Limited Duration Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spinnaker Investment Group im Q3 2026 entfiel auf State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,87 Mio. $.
- Spinnaker Investment Group hat seine Position in Walker & Dunlop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 698.902 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spinnaker Investment Group machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
- Spinnaker Investment Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Spinnaker Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 635 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spinnaker Investment Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .